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鵬揚(yáng)景合六個(gè)月持有混合基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(009266)

今天最新凈值 1.1094 0.0017 0.1500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1794
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8851億
  • 最近資產(chǎn)：3.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳西燕 李剛 李沁
鵬揚(yáng)景合六個(gè)月持有混合基金009266重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600036 招商銀行 0.0000 0.68% 1.39% 0.0095%
600060 海信視像 0.0000 0.66% 0.00% 0.0000%
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 0.63% 1.30% 0.0082%
600048 保利發(fā)展 0.0000 0.55% -0.61% -0.0034%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.46% -0.61% -0.0028%
600406 國(guó)電南瑞 0.0000 0.45% 1.36% 0.0061%
600027 華電國(guó)際 0.0000 0.44% -1.00% -0.0044%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.41% -0.06% -0.0002%
600600 青島啤酒 0.0000 0.41% -1.17% -0.0048%
600988 赤峰黃金 0.0000 0.41% -1.19% -0.0049%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
5.1% 0.0033% 17.10%
鵬揚(yáng)景合六個(gè)月持有混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.03% 0.08%
2025-05-20 0.15% 0.13%
2025-05-19 0.05% -0.06%
2025-05-16 -0.07% -0.11%
2025-05-15 -0.12% -0.07%
2025-05-14 0.03% 0.11%
2025-05-13 0.11% 0.09%
2025-05-12 -0.08% 0.02%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬揚(yáng)景合六個(gè)月持有混合基金009266實(shí)時(shí)估值圖
鵬揚(yáng)景合六個(gè)月持有混合基金009266實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2682 0.2009%