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平安中短債債券A(平安大華鑫榮混合A) - 基金主頁(yè)(代碼:004827)

今天最新凈值 1.1612 0.0003 0.0300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1613 -0.0001 -0.0100%
  • 累計(jì)凈值：1.2281
  • 成立日期：2017-08-23
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.4513億
  • 最近資產(chǎn)：54.27億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo)
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.49% 0.05% 0.23% 0.54% 2.00% 5.43% 7.74% 23.45%
同類排名 686/923 189/927 319/926 586/922 590/860 374/745 354/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-17 2024-06-17 2024-06-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0140元
2020-12-09 2020-12-09 2020-12-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-01-23 份額折算 每份份額折算0.984251份
平安中短債債券A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600030 中信證券 4.0000 1.35% -0.19%
600285 羚銳制藥 5.9400 1.00% -0.47%
002713 東易日盛 2.0000 0.71% -2.24%
600048 保利發(fā)展 2.5100 0.62% -0.61%
000333 美的集團(tuán) 0.7500 0.61% 0.74%
600036 招商銀行 0.9900 0.61% 1.21%
002271 東方雨虹 2.0000 0.59% -1.51%
000501 武商集團(tuán) 2.6000 0.56% -1.92%
600028 中國(guó)石化 3.9200 0.56% 1.23%
601939 建設(shè)銀行 3.6900 0.54% -0.11%
平安中短債債券A(004827)基金檔案
基金代碼 004827 基金簡(jiǎn)稱 平安中短債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-07-21~2017-08-17 成立日期 2017-08-23 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 高勇標(biāo) 基金托管人 基金公司 平安大華基金
最近資產(chǎn) 54.27億 最近份額 47.4513億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安醫(yī)療健康混合A 2.2184 2.26%
平安鑫利混合A 1.2816 0.89%
平安智慧 0.6300 0.80%
MSCI低波 1.1093 0.56%
平安300 4.2720 0.49%
平安300ETF聯(lián)接A 1.2104 0.47%
平安300ETF聯(lián)接C 1.1762 0.46%
MSCI國(guó)際 1.4941 0.45%
平安滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2745 0.43%
平安滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.2230 0.43%