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永贏悅享債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(020055)

今天最新凈值 1.0256 0.0007 0.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0256
  • 成立日期：2024-04-29
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.8979億
  • 最近資產(chǎn)：31.21億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：劉星宇
永贏悅享債券A基金020055重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600033 福建高速 26.1000 0.21% -0.27% -0.0006%
00941 中國移動(dòng) 1.1500 0.18% -1.25% -0.0023%
600236 桂冠電力 12.7900 0.17% 0.76% 0.0013%
000333 美的集團(tuán) 1.0100 0.16% 0.71% 0.0011%
000651 格力電器 1.7400 0.16% 0.45% 0.0007%
06963 陽光保險(xiǎn) 23.4000 0.15% -1.21% -0.0018%
600011 華能國際 10.7200 0.15% -1.20% -0.0018%
300750 寧德時(shí)代 0.2400 0.12% -1.35% -0.0016%
000921 海信家電 1.8800 0.11% -1.65% -0.0018%
600483 福能股份 5.6300 0.11% -1.33% -0.0015%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.52% -0.0083% 2.08%
永贏悅享債券A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.04% 0.01%
2025-05-20 0.07% 0.02%
2025-05-19 0.04% 0.01%
2025-05-16 -0.10% -0.01%
2025-05-15 -0.07% -0.01%
2025-05-14 0.06% 0.01%
2025-05-13 0.12% 0.00%
2025-05-12 -0.08% 0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
永贏悅享債券A基金020055實(shí)時(shí)估值圖
永贏悅享債券A基金020055實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%