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浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C基金凈值查詢(012269)

今天最新凈值 0.9903 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9913 0.0010 0.1026%
  • 累計凈值：0.9903
  • 成立日期：2021-07-26
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1100億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：向偉 陳亞芳
近一季浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C(012269)基金累計收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9903 0.9903 0.9899 0.9899 0.0004 0.04%
2025-05-19 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9899 0.9899 0.9888 0.9888 0.0011 0.11%
2025-05-16 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9888 0.9888 0.9901 0.9901 -0.0013 -0.13%
2025-05-15 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9901 0.9901 0.9915 0.9915 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9915 0.9915 0.9909 0.9909 0.0006 0.06%
2025-05-13 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9909 0.9909 0.9885 0.9885 0.0024 0.24%
2025-05-12 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9885 0.9885 0.9899 0.9899 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9899 0.9899 0.9887 0.9887 0.0012 0.12%
2025-05-08 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9887 0.9887 0.9868 0.9868 0.0019 0.19%
2025-05-07 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9868 0.9868 0.9863 0.9863 0.0005 0.05%
2025-05-06 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9863 0.9863 0.9857 0.9857 0.0006 0.06%
2025-04-30 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9857 0.9857 0.9872 0.9872 -0.0015 -0.15%
2025-04-29 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9872 0.9872 0.9863 0.9863 0.0009 0.09%
2025-04-28 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9863 0.9863 0.9853 0.9853 0.0010 0.10%
2025-04-25 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9853 0.9853 0.9854 0.9854 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9854 0.9854 0.9842 0.9842 0.0012 0.12%
2025-04-23 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9842 0.9842 0.9842 0.9842 0.0000 0.00%
2025-04-22 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9842 0.9842 0.9829 0.9829 0.0013 0.13%
2025-04-21 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9829 0.9829 0.9837 0.9837 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9837 0.9837 0.9834 0.9834 0.0003 0.03%
2025-04-17 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9834 0.9834 0.9839 0.9839 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9839 0.9839 0.9826 0.9826 0.0013 0.13%
2025-04-15 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9826 0.9826 0.9813 0.9813 0.0013 0.13%
2025-04-14 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9813 0.9813 0.9799 0.9799 0.0014 0.14%
2025-04-11 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9799 0.9799 0.9806 0.9806 -0.0007 -0.07%
2025-04-10 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9806 0.9806 0.9789 0.9789 0.0017 0.17%
2025-04-09 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9789 0.9789 0.9792 0.9792 -0.0003 -0.03%
2025-04-08 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9792 0.9792 0.9783 0.9783 0.0009 0.09%
2025-04-07 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9783 0.9783 0.9864 0.9864 -0.0081 -0.82%
2025-04-03 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9864 0.9864 0.9830 0.9830 0.0034 0.35%
2025-04-02 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9830 0.9830 0.9815 0.9815 0.0015 0.15%
2025-04-01 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9815 0.9815 0.9795 0.9795 0.0020 0.20%
2025-03-31 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9795 0.9795 0.9799 0.9799 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9799 0.9799 0.9808 0.9808 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9808 0.9808 0.9811 0.9811 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9811 0.9811 0.9812 0.9812 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9812 0.9812 0.9787 0.9787 0.0025 0.26%
2025-03-24 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9787 0.9787 0.9768 0.9768 0.0019 0.19%
2025-03-21 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9768 0.9768 0.9779 0.9779 -0.0011 -0.11%
2025-03-20 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9779 0.9779 0.9771 0.9771 0.0008 0.08%
2025-03-19 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9771 0.9771 0.9756 0.9756 0.0015 0.15%
2025-03-18 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9756 0.9756 0.9746 0.9746 0.0010 0.10%
2025-03-17 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9746 0.9746 0.9760 0.9760 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9760 0.9760 0.9730 0.9730 0.0030 0.31%
2025-03-13 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9730 0.9730 0.9728 0.9728 0.0002 0.02%
2025-03-12 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9728 0.9728 0.9716 0.9716 0.0012 0.12%
2025-03-11 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9716 0.9716 0.9730 0.9730 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9730 0.9730 0.9742 0.9742 -0.0012 -0.12%
2025-03-07 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9742 0.9742 0.9760 0.9760 -0.0018 -0.18%
2025-03-06 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9760 0.9760 0.9776 0.9776 -0.0016 -0.16%
2025-03-05 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9776 0.9776 0.9764 0.9764 0.0012 0.12%
2025-03-04 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9764 0.9764 0.9765 0.9765 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9765 0.9765 0.9745 0.9745 0.0020 0.21%
2025-02-28 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9745 0.9745 0.9745 0.9745 0.0000 0.00%
2025-02-27 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9745 0.9745 0.9752 0.9752 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9752 0.9752 0.9728 0.9728 0.0024 0.25%
2025-02-25 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9728 0.9728 0.9741 0.9741 -0.0013 -0.13%
2025-02-24 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9741 0.9741 0.9752 0.9752 -0.0011 -0.11%