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大成債券A/B基金盤中實時估值(090002)

今天最新凈值 1.0922 -0.0012 -0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.3942
  • 成立日期：2003-06-12
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：21.528億份
  • 最近份額：5.6710億
  • 最近資產(chǎn)：6.06億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王立
大成債券A/B基金090002重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000034 神州數(shù)碼 0.0000 0.52% -4.02% -0.0209%
601689 拓普集團 0.0000 0.40% 0.94% 0.0038%
000065 北方國際 0.0000 0.19% -2.30% -0.0044%
688533 上聲電子 0.0000 0.14% -0.47% -0.0007%
002335 科華數(shù)據(jù) 0.0000 0.09% -2.49% -0.0022%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
1.34% -0.0244% 0.00%
大成債券A/B基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.10% -0.01%
2025-05-22 -0.11% -0.01%
2025-05-21 0.07% 0.01%
2025-05-20 0.04% 0.00%
2025-05-19 0.05% -0.01%
2025-05-16 0.05% 0.00%
2025-05-15 -0.11% -0.02%
2025-05-14 -0.05% -0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成債券A/B基金090002實時估值圖
大成債券A/B基金090002實時估值圖
大成債券A/B基金動態(tài)
債券型-混合一級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1630 0.0825%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.1509 0.0825%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1595 0.0327%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1512 0.0327%
金元順安豐祥債券A 1.0349 0.0233%
招商安心收益?zhèn)疌 1.9057 0.0165%
寶盈鴻盛債券A 1.0325 0.0120%
寶盈鴻盛債券C 1.0124 0.0120%