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中銀信用增利債券(LOF)A(中銀信用)基金盤中實(shí)時(shí)估值(163819)

今天最新凈值 1.1521 0.0007 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8058
  • 成立日期：2012-03-12
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：22.078億份
  • 最近份額：5.8456億
  • 最近資產(chǎn)：6.45億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：奚鵬洲 周毅
中銀信用增利債券(LOF)A基金163819重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 0.39% -0.43% -0.0017%
001965 招商公路 0.0000 0.23% -2.57% -0.0059%
000034 神州數(shù)碼 0.0000 0.14% -3.88% -0.0054%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.12% 0.75% 0.0009%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 0.10% 0.50% 0.0005%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.10% 0.49% 0.0005%
600487 亨通光電 0.0000 0.08% -0.92% -0.0007%
002050 三花智控 0.0000 0.05% -1.20% -0.0006%
300682 朗新集團(tuán) 0.0000 0.04% -2.04% -0.0008%
688676 金盤科技 0.0000 0.02% -1.01% -0.0002%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
1.27% -0.0134% 1.99%
中銀信用增利債券(LOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.03% 0.02%
2025-05-20 0.06% 0.01%
2025-05-19 0.09% -0.01%
2025-05-16 0.03% 0.00%
2025-05-15 -0.15% -0.03%
2025-05-14 -0.03% 0.01%
2025-05-13 0.08% 0.00%
2025-05-12 0.05% 0.04%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀信用增利債券(LOF)A基金163819實(shí)時(shí)估值圖
中銀信用增利債券(LOF)A基金163819實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合一級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.3766 0.1173%
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.3616 0.1173%
華夏聚利債券A 1.8276 0.0802%
華夏聚利債券C 1.7986 0.0802%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.8692 0.0658%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.8012 0.0658%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B 1.1833 0.0575%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1830 0.0575%