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平安恒泰1年持有混合C基金凈值查詢(xún)(013766)

今天最新凈值 0.9480 0.0017 0.1800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9479 -0.0001 -0.0142%
  • 累計(jì)凈值：0.9480
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1491億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周恩源 曾小麗
近一季平安恒泰1年持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,平安恒泰1年持有混合C(013766)基金累計(jì)收益率1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9475 0.9475 0.9480 0.9480 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9480 0.9480 0.9463 0.9463 0.0017 0.18%
2025-05-20 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9463 0.9463 0.9439 0.9439 0.0024 0.25%
2025-05-19 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9439 0.9439 0.9422 0.9422 0.0017 0.18%
2025-05-16 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9422 0.9422 0.9432 0.9432 -0.0010 -0.11%
2025-05-15 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9432 0.9432 0.9450 0.9450 -0.0018 -0.19%
2025-05-14 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9450 0.9450 0.9444 0.9444 0.0006 0.06%
2025-05-13 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9444 0.9444 0.9450 0.9450 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9450 0.9450 0.9434 0.9434 0.0016 0.17%
2025-05-09 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9434 0.9434 0.9443 0.9443 -0.0009 -0.10%
2025-05-08 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9443 0.9443 0.9440 0.9440 0.0003 0.03%
2025-05-07 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9440 0.9440 0.9444 0.9444 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9444 0.9444 0.9416 0.9416 0.0028 0.30%
2025-04-30 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9416 0.9416 0.9415 0.9415 0.0001 0.01%
2025-04-29 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9415 0.9415 0.9411 0.9411 0.0004 0.04%
2025-04-28 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9411 0.9411 0.9405 0.9405 0.0006 0.06%
2025-04-25 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9405 0.9405 0.9404 0.9404 0.0001 0.01%
2025-04-24 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9404 0.9404 0.9407 0.9407 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9407 0.9407 0.9400 0.9400 0.0007 0.07%
2025-04-22 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9400 0.9400 0.9391 0.9391 0.0009 0.10%
2025-04-21 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9391 0.9391 0.9380 0.9380 0.0011 0.12%
2025-04-18 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9380 0.9380 0.9379 0.9379 0.0001 0.01%
2025-04-17 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9379 0.9379 0.9387 0.9387 -0.0008 -0.09%
2025-04-16 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9387 0.9387 0.9410 0.9410 -0.0023 -0.24%
2025-04-15 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9410 0.9410 0.9421 0.9421 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9421 0.9421 0.9402 0.9402 0.0019 0.20%
2025-04-11 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9402 0.9402 0.9387 0.9387 0.0015 0.16%
2025-04-10 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9387 0.9387 0.9381 0.9381 0.0006 0.06%
2025-04-09 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9381 0.9381 0.9388 0.9388 -0.0007 -0.07%
2025-04-08 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9388 0.9388 0.9384 0.9384 0.0004 0.04%
2025-04-07 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9384 0.9384 0.9294 0.9294 0.0090 0.97%
2025-04-03 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9294 0.9294 0.9270 0.9270 0.0024 0.26%
2025-04-02 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9270 0.9270 0.9270 0.9270 0.0000 0.00%
2025-04-01 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9270 0.9270 0.9268 0.9268 0.0002 0.02%
2025-03-31 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9268 0.9268 0.9272 0.9272 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9272 0.9272 0.9266 0.9266 0.0006 0.06%
2025-03-27 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9266 0.9266 0.9254 0.9254 0.0012 0.13%
2025-03-26 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9254 0.9254 0.9242 0.9242 0.0012 0.13%
2025-03-25 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9242 0.9242 0.9243 0.9243 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9243 0.9243 0.9244 0.9244 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9244 0.9244 0.9269 0.9269 -0.0025 -0.27%
2025-03-20 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9269 0.9269 0.9263 0.9263 0.0006 0.06%
2025-03-19 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9263 0.9263 0.9259 0.9259 0.0004 0.04%
2025-03-18 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9259 0.9259 0.9219 0.9219 0.0040 0.43%
2025-03-17 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9219 0.9219 0.9238 0.9238 -0.0019 -0.21%
2025-03-14 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9238 0.9238 0.9210 0.9210 0.0028 0.30%
2025-03-13 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9210 0.9210 0.9218 0.9218 -0.0008 -0.09%
2025-03-12 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9218 0.9218 0.9224 0.9224 -0.0006 -0.07%
2025-03-11 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9224 0.9224 0.9239 0.9239 -0.0015 -0.16%
2025-03-10 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9239 0.9239 0.9251 0.9251 -0.0012 -0.13%
2025-03-07 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9251 0.9251 0.9260 0.9260 -0.0009 -0.10%
2025-03-06 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9260 0.9260 0.9254 0.9254 0.0006 0.06%
2025-03-05 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9254 0.9254 0.9241 0.9241 0.0013 0.14%
2025-03-04 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9241 0.9241 0.9240 0.9240 0.0001 0.01%
2025-03-03 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9240 0.9240 0.9244 0.9244 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9244 0.9244 0.9288 0.9288 -0.0044 -0.47%
2025-02-27 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9288 0.9288 0.9292 0.9292 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9292 0.9292 0.9257 0.9257 0.0035 0.38%
2025-02-25 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9257 0.9257 0.9274 0.9274 -0.0017 -0.18%
2025-02-24 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9274 0.9274 0.9289 0.9289 -0.0015 -0.16%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%