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興業(yè)中債1-3年政金債A(興業(yè)聚全靈活配置混合)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(002659)

今天最新凈值 1.1309 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3309
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.1625億
  • 最近資產(chǎn)：26.22億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：唐丁祥
興業(yè)中債1-3年政金債A基金002659重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601318 中國(guó)平安 13.0000 1.30% -1.13% -0.0147%
601939 建設(shè)銀行 100.0000 1.06% -0.98% -0.0104%
300036 超圖軟件 25.0000 0.81% -2.11% -0.0171%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 13.0000 0.81% -0.14% -0.0011%
000977 浪潮信息 20.0000 0.70% -1.46% -0.0102%
603288 海天味業(yè) 5.0000 0.58% 0.98% 0.0057%
600276 恒瑞醫(yī)藥 6.0000 0.56% -1.62% -0.0091%
000768 中航西飛 20.0000 0.46% -1.37% -0.0063%
002507 涪陵榨菜 12.0000 0.46% -0.90% -0.0041%
000596 古井貢酒 3.0000 0.37% -1.21% -0.0045%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
7.11% -0.0718% 0.00%
興業(yè)中債1-3年政金債A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.01% -0.01%
2025-05-22 0.00% -0.02%
2025-05-21 -0.01% -0.01%
2025-05-20 0.01% 0.00%
2025-05-19 0.03% 0.02%
2025-05-16 -0.02% -0.01%
2025-05-15 -0.03% 0.00%
2025-05-14 -0.02% 0.01%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興業(yè)中債1-3年政金債A基金002659實(shí)時(shí)估值圖
興業(yè)中債1-3年政金債A基金002659實(shí)時(shí)估值圖
興業(yè)中債1-3年政金債A基金動(dòng)態(tài)
指數(shù)型-固收基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.6987 -0.0051%
興業(yè)中債1-3年政金債A 1.1308 -0.0071%