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中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A(中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF))基金凈值查詢(008639)

今天最新凈值 1.1565 -0.0010 -0.0900% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 1.1567 -0.0001 -0.0077%
  • 累計凈值：1.1565
  • 成立日期：2020-04-15
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4645億
  • 最近資產(chǎn)：1.65億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊 鄧達
近一季中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A|中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A(008639)基金累計收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1568 1.1568 1.1565 1.1565 0.0003 0.03%
2025-05-16 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1565 1.1565 1.1575 1.1575 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1575 1.1575 1.1603 1.1603 -0.0028 -0.24%
2025-05-14 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1603 1.1603 1.1582 1.1582 0.0021 0.18%
2025-05-13 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1582 1.1582 1.1585 1.1585 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1585 1.1585 1.1569 1.1569 0.0016 0.14%
2025-05-09 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1569 1.1569 1.1565 1.1565 0.0004 0.03%
2025-05-08 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1565 1.1565 1.1558 1.1558 0.0007 0.06%
2025-05-07 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1558 1.1558 1.1551 1.1551 0.0007 0.06%
2025-05-06 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1551 1.1551 1.1521 1.1521 0.0030 0.26%
2025-04-30 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1521 1.1521 1.1527 1.1527 -0.0006 -0.05%
2025-04-29 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1527 1.1527 1.1521 1.1521 0.0006 0.05%
2025-04-28 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1521 1.1521 1.1534 1.1534 -0.0013 -0.11%
2025-04-25 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1534 1.1534 1.1530 1.1530 0.0004 0.03%
2025-04-24 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1530 1.1530 1.1532 1.1532 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1532 1.1532 1.1545 1.1545 -0.0013 -0.11%
2025-04-22 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1545 1.1545 1.1524 1.1524 0.0021 0.18%
2025-04-21 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1524 1.1524 1.1503 1.1503 0.0021 0.18%
2025-04-18 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1503 1.1503 1.1506 1.1506 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1506 1.1506 1.1489 1.1489 0.0017 0.15%
2025-04-16 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1489 1.1489 1.1492 1.1492 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1492 1.1492 1.1495 1.1495 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1495 1.1495 1.1475 1.1475 0.0020 0.17%
2025-04-11 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1475 1.1475 1.1468 1.1468 0.0007 0.06%
2025-04-10 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1468 1.1468 1.1421 1.1421 0.0047 0.41%
2025-04-09 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1421 1.1421 1.1401 1.1401 0.0020 0.18%
2025-04-08 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1401 1.1401 1.1357 1.1357 0.0044 0.39%
2025-04-07 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1357 1.1357 1.1561 1.1561 -0.0204 -1.76%
2025-04-03 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1561 1.1561 1.1568 1.1568 -0.0007 -0.06%
2025-04-02 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1568 1.1568 1.1560 1.1560 0.0008 0.07%
2025-04-01 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1560 1.1560 1.1545 1.1545 0.0015 0.13%
2025-03-31 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1545 1.1545 1.1563 1.1563 -0.0018 -0.16%
2025-03-28 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1563 1.1563 1.1570 1.1570 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1570 1.1570 1.1562 1.1562 0.0008 0.07%
2025-03-26 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1562 1.1562 1.1557 1.1557 0.0005 0.04%
2025-03-25 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1557 1.1557 1.1558 1.1558 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1558 1.1558 1.1547 1.1547 0.0011 0.10%
2025-03-21 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1547 1.1547 1.1576 1.1576 -0.0029 -0.25%
2025-03-20 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1576 1.1576 1.1589 1.1589 -0.0013 -0.11%
2025-03-19 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1589 1.1589 1.1584 1.1584 0.0005 0.04%
2025-03-18 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1584 1.1584 1.1577 1.1577 0.0007 0.06%
2025-03-17 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1577 1.1577 1.1563 1.1563 0.0014 0.12%
2025-03-14 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1563 1.1563 1.1512 1.1512 0.0051 0.44%
2025-03-13 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1512 1.1512 1.1518 1.1518 -0.0006 -0.05%
2025-03-12 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1518 1.1518 1.1519 1.1519 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1519 1.1519 1.1517 1.1517 0.0002 0.02%
2025-03-10 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1517 1.1517 1.1514 1.1514 0.0003 0.03%
2025-03-07 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1514 1.1514 1.1518 1.1518 -0.0004 -0.03%
2025-03-06 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1518 1.1518 1.1486 1.1486 0.0032 0.28%
2025-03-05 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1486 1.1486 1.1466 1.1466 0.0020 0.17%
2025-03-04 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1466 1.1466 1.1461 1.1461 0.0005 0.04%
2025-03-03 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1461 1.1461 1.1453 1.1453 0.0008 0.07%
2025-02-28 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1453 1.1453 1.1504 1.1504 -0.0051 -0.44%
2025-02-27 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1504 1.1504 1.1502 1.1502 0.0002 0.02%
2025-02-26 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1502 1.1502 1.1481 1.1481 0.0021 0.18%
2025-02-25 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1481 1.1481 1.1499 1.1499 -0.0018 -0.16%
2025-02-24 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1499 1.1499 1.1508 1.1508 -0.0009 -0.08%