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長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A基金盤中實時估值(020181)

今天最新凈值 1.0786 0.0011 0.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0786
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3525億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：雷俊
長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A基金020181重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 1.18% -1.25% -0.0148%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 1.13% 0.82% 0.0093%
01288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.87% 0.00% 0.0000%
01398 工商銀行 0.0000 0.86% 0.18% 0.0015%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.76% -3.33% -0.0253%
02328 中國財險 0.0000 0.34% -0.39% -0.0013%
300059 東方財富 0.0000 0.24% -0.70% -0.0017%
600887 伊利股份 0.0000 0.21% 0.53% 0.0011%
601857 中國石油 0.0000 0.20% 0.36% 0.0007%
01088 中國神華 0.0000 0.12% -1.65% -0.0020%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
5.91% -0.0325% 19.62%
長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.12% 0.25%
2025-05-20 0.10% 0.17%
2025-05-19 0.13% -0.02%
2025-05-16 -0.11% -0.11%
2025-05-15 -0.17% -0.19%
2025-05-14 0.10% 0.30%
2025-05-13 0.05% 0.04%
2025-05-12 -0.11% 0.17%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A基金020181實時估值圖
長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A基金020181實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%