南方全天候策略(FOF)C(南方全天候策略C)基金凈值查詢(005216)
今天最新凈值
1.3237
0.0021 0.1600%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3239
0.0002 0.0144%
- 累計(jì)凈值：1.3237
- 成立日期：2017-10-19
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：9.4301億
- 最近資產(chǎn)：1.58億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：夏瑩瑩 李文良
近一季南方全天候策略(FOF)C|南方全天候策略C基金凈值查詢
近一季,南方全天候策略(FOF)C(005216)基金累計(jì)收益率-0.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3237 |
1.3237 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3213 |
1.3213 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3219 |
1.3219 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3244 |
1.3244 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3228 |
1.3228 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-05-09 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-08 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3188 |
1.3188 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-06 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-04-30 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3138 |
1.3138 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3125 |
1.3125 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3117 |
1.3117 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3124 |
1.3124 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3115 |
1.3115 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3131 |
1.3131 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-04-22 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-04-18 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3077 |
1.3077 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3077 |
1.3077 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3074 |
1.3074 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-04-15 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3099 |
1.3099 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-04-11 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3082 |
1.3082 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0020 |
0.15% |
|
|
| 2025-04-10 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3062 |
1.3062 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0076 |
0.59% |
| 2025-04-09 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.2986 |
1.2986 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-04-08 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.2955 |
1.2955 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-07 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.2935 |
1.2935 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0307 |
-2.32% |
| 2025-04-03 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3242 |
1.3242 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-04-02 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3285 |
1.3285 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3283 |
1.3283 |
1.3266 |
1.3266 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3266 |
1.3266 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-03-28 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-03-27 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3313 |
1.3313 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3308 |
1.3308 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3306 |
1.3306 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-24 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3309 |
1.3309 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-03-21 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-03-20 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-03-19 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3357 |
1.3357 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3357 |
1.3357 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-03-17 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3323 |
1.3323 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3331 |
1.3331 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0078 |
0.59% |
| 2025-03-13 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3253 |
1.3253 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-03-12 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3273 |
1.3273 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3285 |
1.3285 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-03-07 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3306 |
1.3306 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3325 |
1.3325 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-03-05 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3279 |
1.3279 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-03-04 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-03-03 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3227 |
1.3227 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2025-02-27 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3293 |
1.3293 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-26 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-02-25 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3257 |
1.3257 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-02-24 |
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0019 |
-0.14% |
