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華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(019405)

今天最新凈值 1.1037 0.0027 0.2500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1107 -0.0001 -0.0127%
  • 累計凈值：1.1037
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1236億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊斯琪
近一季華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C(019405)基金累計收益率1.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1108 1.1108 1.1037 1.1037 0.0071 0.64%
2025-05-20 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1037 1.1037 1.1010 1.1010 0.0027 0.25%
2025-05-19 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1010 1.1010 1.0924 1.0924 0.0086 0.79%
2025-05-16 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0924 1.0924 1.0993 1.0993 -0.0069 -0.63%
2025-05-15 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0993 1.0993 1.1062 1.1062 -0.0069 -0.62%
2025-05-14 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1062 1.1062 1.0902 1.0902 0.0160 1.47%
2025-05-13 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0902 1.0902 1.0832 1.0832 0.0070 0.65%
2025-05-12 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0832 1.0832 1.0743 1.0743 0.0089 0.83%
2025-05-09 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0743 1.0743 1.0745 1.0745 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0745 1.0745 1.0768 1.0768 -0.0023 -0.21%
2025-05-07 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0768 1.0768 1.0698 1.0698 0.0070 0.65%
2025-05-06 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0698 1.0698 1.0553 1.0553 0.0145 1.37%
2025-04-30 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0553 1.0553 1.0624 1.0624 -0.0071 -0.67%
2025-04-29 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0624 1.0624 1.0625 1.0625 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0625 1.0625 1.0652 1.0652 -0.0027 -0.25%
2025-04-25 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0652 1.0652 1.0659 1.0659 -0.0007 -0.07%
2025-04-24 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0659 1.0659 1.0665 1.0665 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0665 1.0665 1.0696 1.0696 -0.0031 -0.29%
2025-04-22 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0696 1.0696 1.0637 1.0637 0.0059 0.55%
2025-04-21 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0637 1.0637 1.0652 1.0652 -0.0015 -0.14%
2025-04-18 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0652 1.0652 1.0706 1.0706 -0.0054 -0.50%
2025-04-17 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0706 1.0706 1.0716 1.0716 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0716 1.0716 1.0589 1.0589 0.0127 1.20%
2025-04-15 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0589 1.0589 1.0636 1.0636 -0.0047 -0.44%
2025-04-14 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0636 1.0636 1.0611 1.0611 0.0025 0.24%
2025-04-11 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0611 1.0611 1.0665 1.0665 -0.0054 -0.51%
2025-04-10 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0665 1.0665 1.0554 1.0554 0.0111 1.05%
2025-04-09 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0554 1.0554 1.0321 1.0321 0.0233 2.26%
2025-04-08 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0321 1.0321 1.0053 1.0053 0.0268 2.67%
2025-04-07 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0053 1.0053 1.0756 1.0756 -0.0703 -6.54%
2025-04-03 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0756 1.0756 1.0745 1.0745 0.0011 0.10%
2025-04-02 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0745 1.0745 1.0759 1.0759 -0.0014 -0.13%
2025-04-01 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0759 1.0759 1.0674 1.0674 0.0085 0.80%
2025-03-31 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0674 1.0674 1.0702 1.0702 -0.0028 -0.26%
2025-03-28 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0702 1.0702 1.0789 1.0789 -0.0087 -0.81%
2025-03-27 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0789 1.0789 1.0808 1.0808 -0.0019 -0.18%
2025-03-26 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0808 1.0808 1.0795 1.0795 0.0013 0.12%
2025-03-25 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0795 1.0795 1.0728 1.0728 0.0067 0.62%
2025-03-24 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0728 1.0728 1.0713 1.0713 0.0015 0.14%
2025-03-21 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0713 1.0713 1.0752 1.0752 -0.0039 -0.36%
2025-03-20 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0752 1.0752 1.0770 1.0770 -0.0018 -0.17%
2025-03-19 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0770 1.0770 1.0795 1.0795 -0.0025 -0.23%
2025-03-18 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0795 1.0795 1.0769 1.0769 0.0026 0.24%
2025-03-17 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0769 1.0769 1.0763 1.0763 0.0006 0.06%
2025-03-14 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0763 1.0763 1.0653 1.0653 0.0110 1.03%
2025-03-13 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0653 1.0653 1.0690 1.0690 -0.0037 -0.35%
2025-03-12 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0690 1.0690 1.0682 1.0682 0.0008 0.07%
2025-03-11 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0682 1.0682 1.0639 1.0639 0.0043 0.40%
2025-03-10 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0639 1.0639 1.0651 1.0651 -0.0012 -0.11%
2025-03-07 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0651 1.0651 1.0687 1.0687 -0.0036 -0.34%
2025-03-06 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0687 1.0687 1.0666 1.0666 0.0021 0.20%
2025-03-05 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0666 1.0666 1.0613 1.0613 0.0053 0.50%
2025-03-04 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0613 1.0613 1.0595 1.0595 0.0018 0.17%
2025-03-03 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0595 1.0595 1.0618 1.0618 -0.0023 -0.22%
2025-02-28 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0618 1.0618 1.0699 1.0699 -0.0081 -0.76%
2025-02-27 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0699 1.0699 1.0632 1.0632 0.0067 0.63%
2025-02-26 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0632 1.0632 1.0581 1.0581 0.0051 0.48%
2025-02-25 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0581 1.0581 1.0666 1.0666 -0.0085 -0.80%
2025-02-24 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0666 1.0666 1.0635 1.0635 0.0031 0.29%