搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A(中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF))基金盤中實(shí)時估值(008639)

今天最新凈值 1.1565 -0.0010 -0.0900% 2025-05-19
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1565
  • 成立日期：2020-04-15
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4645億
  • 最近資產(chǎn)：1.65億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊 鄧達(dá)
中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A基金008639重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002043 兔寶寶 17.2300 0.79% 0.48% 0.0038%
000529 廣弘控股 26.8100 0.67% -1.96% -0.0131%
601801 皖新傳媒 22.5600 0.66% -1.02% -0.0067%
688095 福昕軟件 2.4000 0.64% 2.20% 0.0141%
002807 江陰銀行 33.1600 0.63% 0.91% 0.0057%
600897 廈門空港 9.9700 0.63% -0.82% -0.0052%
601825 滬農(nóng)商行 17.4600 0.62% 2.50% 0.0155%
03339 中國龍工 78.4000 0.61% -0.98% -0.0060%
01313 華潤建材科技 87.8000 0.60% -3.51% -0.0211%
02331 李寧 9.3500 0.59% -1.95% -0.0115%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
6.44% -0.0245% 10.30%
中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-19 0.03% 0.06%
2025-05-16 -0.09% 0.05%
2025-05-15 -0.24% 0.02%
2025-05-14 0.18% -0.06%
2025-05-13 -0.03% -0.10%
2025-05-12 0.14% 0.07%
2025-05-09 0.03% 0.04%
2025-05-08 0.06% 0.11%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A基金008639實(shí)時估值圖
中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A基金008639實(shí)時估值圖