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招商增浩混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(009719)

今天最新凈值 1.1304 0.0021 0.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1304
  • 成立日期：2020-12-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5946億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：姚飛軍 尹曉紅
招商增浩混合C基金009719重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601229 上海銀行 0.0000 1.02% 1.45% 0.0148%
600050 中國聯(lián)通 0.0000 0.94% -0.55% -0.0052%
688788 科思科技 0.0000 0.71% 0.71% 0.0050%
600415 小商品城 0.0000 0.70% 0.65% 0.0046%
002765 藍(lán)黛科技 0.0000 0.61% -1.15% -0.0070%
601998 中信銀行 0.0000 0.56% 3.82% 0.0214%
01378 中國宏橋 0.0000 0.55% -0.41% -0.0023%
002891 中寵股份 0.0000 0.53% 0.71% 0.0038%
02268 藥明合聯(lián) 0.0000 0.52% -4.04% -0.0210%
601728 中國電信 0.0000 0.52% -0.25% -0.0013%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
6.66% 0.0128% 9.31%
招商增浩混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.08% -0.02%
2025-05-20 0.19% 0.04%
2025-05-19 -0.07% 0.00%
2025-05-16 -0.01% 0.00%
2025-05-15 -0.17% -0.04%
2025-05-14 -0.10% 0.10%
2025-05-13 0.04% 0.08%
2025-05-12 0.10% 0.11%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商增浩混合C基金009719實(shí)時(shí)估值圖
招商增浩一年定期開放混合C基金009719實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%