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匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D基金凈值查詢(015808)

今天最新凈值 0.4832 0.0010 0.2100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.4911 -0.0001 -0.0131%
  • 累計凈值：0.4832
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.3062億
  • 最近資產：9.02億
  • 基金公司：
  • 基金經理：董瑾
近一季匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D(015808)基金累計收益率-5.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.4912 0.4912 0.4832 0.4832 0.0080 1.66%
2025-05-20 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.4832 0.4832 0.4822 0.4822 0.0010 0.21%
2025-05-19 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.4822 0.4822 0.4832 0.4832 -0.0010 -0.21%
2025-05-16 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.4832 0.4832 0.4803 0.4803 0.0029 0.60%
2025-05-15 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.4803 0.4803 0.4900 0.4900 -0.0097 -1.98%
2025-05-14 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.4900 0.4900 0.4906 0.4906 -0.0006 -0.12%
2025-05-13 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.4906 0.4906 0.4913 0.4913 -0.0007 -0.14%
2025-05-12 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.4913 0.4913 0.4759 0.4759 0.0154 3.24%
2025-05-09 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.4759 0.4759 0.4789 0.4789 -0.0030 -0.63%
2025-05-08 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.4789 0.4789 0.4713 0.4713 0.0076 1.61%
2025-05-07 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.4713 0.4713 0.4710 0.4710 0.0003 0.06%
2025-05-06 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.4710 0.4710 0.4609 0.4609 0.0101 2.19%
2025-04-30 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.4609 0.4609 0.4576 0.4576 0.0033 0.72%
2025-04-29 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.4576 0.4576 0.4578 0.4578 -0.0002 -0.04%
2025-04-28 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.4578 0.4578 0.4590 0.4590 -0.0012 -0.26%
2025-04-25 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.4590 0.4590 0.4564 0.4564 0.0026 0.57%
2025-04-24 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.4564 0.4564 0.4596 0.4596 -0.0032 -0.70%
2025-04-23 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.4596 0.4596 0.4526 0.4526 0.0070 1.55%
2025-04-22 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.4526 0.4526 0.4571 0.4571 -0.0045 -0.98%
2025-04-21 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.4571 0.4571 0.4467 0.4467 0.0104 2.33%
2025-04-18 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.4467 0.4467 0.4441 0.4441 0.0026 0.59%
2025-04-17 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.4441 0.4441 0.4457 0.4457 -0.0016 -0.36%
2025-04-16 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.4457 0.4457 0.4524 0.4524 -0.0067 -1.48%
2025-04-15 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.4524 0.4524 0.4521 0.4521 0.0003 0.07%
2025-04-14 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.4521 0.4521 0.4501 0.4501 0.0020 0.44%
2025-04-11 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.4501 0.4501 0.4440 0.4440 0.0061 1.37%
2025-04-10 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.4440 0.4440 0.4325 0.4325 0.0115 2.66%
2025-04-09 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.4325 0.4325 0.4284 0.4284 0.0041 0.96%
2025-04-08 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.4284 0.4284 0.4287 0.4287 -0.0003 -0.07%
2025-04-07 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.4287 0.4287 0.4917 0.4917 -0.0630 -12.81%
2025-04-03 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.4917 0.4917 0.5041 0.5041 -0.0124 -2.46%
2025-04-02 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.5041 0.5041 0.5020 0.5020 0.0021 0.42%
2025-04-01 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.5020 0.5020 0.4999 0.4999 0.0021 0.42%
2025-03-31 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.4999 0.4999 0.5102 0.5102 -0.0103 -2.02%
2025-03-28 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.5102 0.5102 0.5137 0.5137 -0.0035 -0.68%
2025-03-27 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.5137 0.5137 0.5145 0.5145 -0.0008 -0.16%
2025-03-26 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.5145 0.5145 0.5142 0.5142 0.0003 0.06%
2025-03-25 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.5142 0.5142 0.5102 0.5102 0.0040 0.78%
2025-03-24 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.5102 0.5102 0.5128 0.5128 -0.0026 -0.51%
2025-03-21 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.5128 0.5128 0.5243 0.5243 -0.0115 -2.19%
2025-03-20 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.5243 0.5243 0.5289 0.5289 -0.0046 -0.87%
2025-03-19 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.5289 0.5289 0.5294 0.5294 -0.0005 -0.09%
2025-03-18 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.5294 0.5294 0.5274 0.5274 0.0020 0.38%
2025-03-17 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.5274 0.5274 0.5288 0.5288 -0.0014 -0.26%
2025-03-14 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.5288 0.5288 0.5187 0.5187 0.0101 1.95%
2025-03-13 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.5187 0.5187 0.5255 0.5255 -0.0068 -1.29%
2025-03-12 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.5255 0.5255 0.5265 0.5265 -0.0010 -0.19%
2025-03-11 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.5265 0.5265 0.5261 0.5261 0.0004 0.08%
2025-03-10 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.5261 0.5261 0.5255 0.5255 0.0006 0.11%
2025-03-07 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.5255 0.5255 0.5339 0.5339 -0.0084 -1.57%
2025-03-06 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.5339 0.5339 0.5263 0.5263 0.0076 1.44%
2025-03-05 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.5263 0.5263 0.5303 0.5303 -0.0040 -0.75%
2025-03-04 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.5303 0.5303 0.5391 0.5391 -0.0088 -1.63%
2025-03-03 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.5391 0.5391 0.5230 0.5230 0.0161 3.08%
2025-02-28 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.5230 0.5230 0.5371 0.5371 -0.0141 -2.63%
2025-02-27 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.5371 0.5371 0.5346 0.5346 0.0025 0.47%
2025-02-26 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.5346 0.5346 0.5249 0.5249 0.0097 1.85%
2025-02-25 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.5249 0.5249 0.5277 0.5277 -0.0028 -0.53%
2025-02-24 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D 0.5277 0.5277 0.5273 0.5273 0.0004 0.08%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.4111 0.93%
交銀經濟新動力混合C 2.9973 0.74%
華寶消費龍頭C 1.2159 0.12%
交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1355 0.04%
泰康安惠純債債券C 1.1955 0.03%
華寶安享混合A 1.1461 0.03%
華寶安享混合C 1.1431 0.03%
交銀裕通純債債券D 1.1266 0.03%
交銀豐享A 2.3225 0.03%
華寶寶泓債券 1.0916 0.02%
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
消費基金 1.2311 0.13%
華寶消費龍頭C 1.2159 0.12%
交銀中證A50指數C 1.0119 -0.01%
華寶滬深300增強A 1.4364 -0.02%
華寶滬深300增強C 1.3977 -0.02%
交銀中證A50指數A 1.0122 -0.02%
交銀中證紅利低波動100指數A 1.1034 -0.06%
交銀中證紅利低波動100指數C 1.1001 -0.06%
交銀中證A500指數A 0.9949 -0.27%
交銀中證A500指數C 0.9944 -0.27%