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南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A(南方500)基金盤中實(shí)時(shí)估值(160119)

今天最新凈值 1.6087 0.0072 0.4500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7087
  • 成立日期：2009-09-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：32.232億份
  • 最近份額：55.5042億
  • 最近資產(chǎn)：79.11億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A基金160119重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300476 勝宏科技 0.0000 0.02% -1.45% -0.0003%
000988 華工科技 0.0000 0.01% -0.12% 0.0000%
002085 萬豐奧威 0.0000 0.01% -0.61% -0.0001%
002384 東山精密 0.0000 0.01% 0.37% 0.0000%
002625 光啟技術(shù) 0.0000 0.01% 0.19% 0.0000%
300223 北京君正 0.0000 0.01% 0.11% 0.0000%
300339 潤和軟件 0.0000 0.01% -2.08% -0.0002%
600418 江淮汽車 0.0000 0.01% 3.03% 0.0003%
600487 亨通光電 0.0000 0.01% -0.40% 0.0000%
600988 赤峰黃金 0.0000 0.01% 0.07% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.11% -0.0003% 1.60%
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.18% 0.00%
2025-05-20 0.45% 0.01%
2025-05-19 0.09% 0.00%
2025-05-16 0.01% 0.00%
2025-05-15 -1.37% -0.02%
2025-05-14 0.31% 0.00%
2025-05-13 -0.20% 0.00%
2025-05-12 1.21% 0.02%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A基金160119實(shí)時(shí)估值圖
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A基金160119實(shí)時(shí)估值圖
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A基金動態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1010 1.4009%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1483 1.3828%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1064 1.3425%
廣發(fā)中證全指汽車ETF 1.4569 1.2137%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.7994 1.1761%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.7800 1.1761%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3660 1.0689%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3650 1.0689%