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平安新鑫先鋒A(平安新鑫) - 基金主頁(代碼:000739)

今天最新凈值 2.2700 0.0180 0.8000%
盤中實時估值(僅供參考) 2.2688 -0.0032 -0.1410%
  • 累計凈值:2.8160
  • 成立日期:2015-01-29
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:4.142億份
  • 最近份額:2.7689億
  • 最近資產(chǎn):2.88億元
  • 基金公司:平安大華基金
  • 基金經(jīng)理:張曉泉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 18.00% 1.02% 5.04% 1.16% 24.89% 19.60% 11.28% 186.33%
同類排名 77/2304 350/2327 590/2326 636/2315 135/2243 84/2139 302/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-20 2025-03-20 2025-03-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.2600元
2024-12-27 2024-12-27 2024-12-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.1700元
2024-03-28 2024-03-28 2024-03-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.1157元
平安新鑫先鋒A基金動態(tài)
平安新鑫先鋒A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
603997 繼峰股份 0.0000 5.35% 1.62%
000893 亞鉀國際 0.0000 3.38% -0.21%
688433 華曙高科 0.0000 3.06% -2.25%
688392 驕成超聲 0.0000 3.05% -1.32%
601888 中國中免 0.0000 3.03% -1.07%
601058 賽輪輪胎 0.0000 2.99% 1.18%
605333 滬光股份 0.0000 2.96% 2.84%
601100 恒立液壓 0.0000 2.86% -0.63%
601799 星宇股份 0.0000 2.70% 0.24%
300416 蘇試試驗 0.0000 2.59% -4.35%
平安新鑫先鋒A(000739)基金檔案
基金代碼 000739 基金簡稱 平安新鑫先鋒A 基金全稱 平安大華新鑫先鋒混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2015-01-05 成立日期 2015-01-29 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 張曉泉 基金托管人 平安銀行 基金公司 平安大華基金
最近資產(chǎn) 2.88億元 最近份額 2.7689億 成立份額 4.142億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.20% 贖回費率 1.50%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安醫(yī)療健康混合A 2.2184 2.26%
平安鑫利混合A 1.2816 0.89%
平安智慧 0.6300 0.80%
MSCI低波 1.1093 0.56%
平安300 4.2720 0.49%
平安300ETF聯(lián)接A 1.2104 0.47%
平安300ETF聯(lián)接C 1.1762 0.46%
MSCI國際 1.4941 0.45%
平安滬深300指數(shù)量化增強A 1.2745 0.43%
平安滬深300指數(shù)量化增強C 1.2230 0.43%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%