華夏養(yǎng)老2045(FOF)C(華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(006621)

今天最新凈值 1.2143 -0.0024 -0.2000% 2025-05-19

盤中實時估值(僅供參考) 1.2134 0.0001 0.0053%

累計凈值：1.2143
成立日期：
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：9.1590億
最近資產(chǎn)：0.42億元
基金公司：華夏基金
基金經(jīng)理：許利明

近一季華夏養(yǎng)老2045(FOF)C|華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,華夏養(yǎng)老2045(FOF)C(006621)基金累計收益率-3.32%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-19	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2133	1.2133	1.2143	1.2143	-0.0010	-0.08%
2025-05-16	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2143	1.2143	1.2167	1.2167	-0.0024	-0.20%
2025-05-15	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2167	1.2167	1.2259	1.2259	-0.0092	-0.75%
2025-05-14	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2259	1.2259	1.2196	1.2196	0.0063	0.52%
2025-05-13	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2196	1.2196	1.2221	1.2221	-0.0025	-0.20%
2025-05-12	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2221	1.2221	1.2150	1.2150	0.0071	0.58%
2025-05-09	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2150	1.2150	1.2185	1.2185	-0.0035	-0.29%
2025-05-08	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2185	1.2185	1.2155	1.2155	0.0030	0.25%
2025-05-07	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2155	1.2155	1.2126	1.2126	0.0029	0.24%
2025-05-06	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2126	1.2126	1.2014	1.2014	0.0112	0.93%

2025-04-30	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2014	1.2014	1.1992	1.1992	0.0022	0.18%
2025-04-29	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.1992	1.1992	1.1989	1.1989	0.0003	0.03%
2025-04-28	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.1989	1.1989	1.2005	1.2005	-0.0016	-0.13%
2025-04-25	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2005	1.2005	1.1979	1.1979	0.0026	0.22%
2025-04-24	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.1979	1.1979	1.2020	1.2020	-0.0041	-0.34%
2025-04-23	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2020	1.2020	1.1987	1.1987	0.0033	0.28%
2025-04-22	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.1987	1.1987	1.1958	1.1958	0.0029	0.24%
2025-04-21	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.1958	1.1958	1.1886	1.1886	0.0072	0.61%
2025-04-18	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.1886	1.1886	1.1891	1.1891	-0.0005	-0.04%
2025-04-17	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.1891	1.1891	1.1875	1.1875	0.0016	0.13%
2025-04-16	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.1875	1.1875	1.1920	1.1920	-0.0045	-0.38%
2025-04-15	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.1920	1.1920	1.1924	1.1924	-0.0004	-0.03%
2025-04-14	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.1924	1.1924	1.1870	1.1870	0.0054	0.45%
2025-04-11	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.1870	1.1870	1.1823	1.1823	0.0047	0.40%
2025-04-10	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.1823	1.1823	1.1676	1.1676	0.0147	1.26%

2025-04-09	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.1676	1.1676	1.1544	1.1544	0.0132	1.14%
2025-04-08	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.1544	1.1544	1.1545	1.1545	-0.0001	-0.01%
2025-04-07	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.1545	1.1545	1.1958	1.1958	-0.0413	-3.45%
2025-04-03	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.1958	1.1958	1.2008	1.2008	-0.0050	-0.42%
2025-04-02	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2008	1.2008	1.2001	1.2001	0.0007	0.06%
2025-04-01	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2001	1.2001	1.1972	1.1972	0.0029	0.24%
2025-03-31	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.1972	1.1972	1.2047	1.2047	-0.0075	-0.62%
2025-03-28	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2047	1.2047	1.2112	1.2112	-0.0065	-0.54%
2025-03-27	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2112	1.2112	1.2112	1.2112	0.0000	0.00%
2025-03-26	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2112	1.2112	1.2114	1.2114	-0.0002	-0.02%
2025-03-25	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2114	1.2114	1.2152	1.2152	-0.0038	-0.31%
2025-03-24	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2152	1.2152	1.2123	1.2123	0.0029	0.24%
2025-03-21	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2123	1.2123	1.2257	1.2257	-0.0134	-1.09%
2025-03-20	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2257	1.2257	1.2297	1.2297	-0.0040	-0.33%
2025-03-19	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2297	1.2297	1.2325	1.2325	-0.0028	-0.23%
2025-03-18	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2325	1.2325	1.2247	1.2247	0.0078	0.64%
2025-03-17	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2247	1.2247	1.2255	1.2255	-0.0008	-0.07%
2025-03-14	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2255	1.2255	1.2119	1.2119	0.0136	1.12%
2025-03-13	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2119	1.2119	1.2200	1.2200	-0.0081	-0.66%
2025-03-12	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2200	1.2200	1.2201	1.2201	-0.0001	-0.01%
2025-03-11	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2201	1.2201	1.2261	1.2261	-0.0060	-0.49%
2025-03-10	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2261	1.2261	1.2308	1.2308	-0.0047	-0.38%
2025-03-07	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2308	1.2308	1.2390	1.2390	-0.0082	-0.66%
2025-03-06	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2390	1.2390	1.2291	1.2291	0.0099	0.81%
2025-03-05	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2291	1.2291	1.2219	1.2219	0.0072	0.59%
2025-03-04	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2219	1.2219	1.2249	1.2249	-0.0030	-0.24%
2025-03-03	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2249	1.2249	1.2193	1.2193	0.0056	0.46%
2025-02-28	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2193	1.2193	1.2445	1.2445	-0.0252	-2.02%
2025-02-27	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2445	1.2445	1.2487	1.2487	-0.0042	-0.34%
2025-02-26	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2487	1.2487	1.2381	1.2381	0.0106	0.86%
2025-02-25	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2381	1.2381	1.2501	1.2501	-0.0120	-0.96%
2025-02-24	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C	1.2501	1.2501	1.2560	1.2560	-0.0059	-0.47%

標簽云

華夏基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1010	4.32%
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.0988	4.31%
黃金9999	7.4590	2.69%
華夏黃金ETF聯(lián)接A	1.7182	2.54%
華夏黃金ETF聯(lián)接C	1.6894	2.54%
華夏創(chuàng)新醫(yī)藥龍頭混合A	0.8085	2.45%
華夏創(chuàng)新醫(yī)藥龍頭混合C	0.7909	2.42%
有色50	1.0582	2.41%
港股通汽車ETF	1.2966	2.30%
華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起A	1.0496	2.28%

FOF-均衡型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
	1.0112	0.47%
民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF)	0.6133	0.79%
前海開源裕源	1.7952	0.71%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A	1.8416	0.66%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8554	0.66%
易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)A	0.8210	0.65%
易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C	0.8088	0.65%
廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A	0.9346	0.64%
廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C	0.9244	0.63%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A	0.9840	0.48%

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