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國泰浩益混合C(國泰浩益18個月封閉運(yùn)作混合C)基金盤中實(shí)時估值(009692)

今天最新凈值 1.1014 0.0011 0.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1014
  • 成立日期：2020-08-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4878億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：樊利安
國泰浩益混合C基金009692重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.11% 0.49% 0.0054%
600547 山東黃金 0.0000 1.10% 0.10% 0.0011%
000543 皖能電力 0.0000 1.07% -1.33% -0.0142%
002475 立訊精密 0.0000 0.83% -1.09% -0.0090%
601825 滬農(nóng)商行 0.0000 0.68% 2.95% 0.0201%
300274 陽光電源 0.0000 0.57% -2.68% -0.0153%
603699 紐威股份 0.0000 0.57% 1.72% 0.0098%
600642 申能股份 0.0000 0.55% -0.87% -0.0048%
600233 圓通速遞 0.0000 0.47% 0.31% 0.0015%
600916 中國黃金 0.0000 0.45% -0.95% -0.0043%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.4% -0.0097% 12.55%
國泰浩益混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.11% 0.21%
2025-05-20 0.10% 0.08%
2025-05-19 0.14% -0.03%
2025-05-16 -0.02% -0.01%
2025-05-15 -0.13% -0.13%
2025-05-14 -0.02% -0.02%
2025-05-13 0.09% 0.06%
2025-05-12 0.00% 0.08%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰浩益混合C基金009692實(shí)時估值圖
國泰浩益混合C基金009692實(shí)時估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報(bào)6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報(bào)6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0351 0.3201%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0342 0.3201%
平安恒鑫混合E 0.9921 0.2947%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2809%
平安恒鑫混合C 0.9709 0.2809%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%