交銀新回報(bào)靈活配置混合A(交銀新回報(bào))基金凈值查詢(xún)(519752)
今天最新凈值
1.3485
0.0006 0.0400%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3489
0.0004 0.0294%
- 累計(jì)凈值：1.5645
- 成立日期：2015-05-15
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：30.3656億
- 最近資產(chǎn)：44.85億
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：李娜 王藝偉
近一季交銀新回報(bào)靈活配置混合A|交銀新回報(bào)基金凈值查詢(xún)
近一季,交銀新回報(bào)靈活配置混合A(519752)基金累計(jì)收益率-0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3490 |
1.5650 |
1.3485 |
1.5645 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3485 |
1.5645 |
1.3479 |
1.5639 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3479 |
1.5639 |
1.3480 |
1.5640 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3480 |
1.5640 |
1.3490 |
1.5650 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3490 |
1.5650 |
1.3490 |
1.5650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3490 |
1.5650 |
1.3485 |
1.5645 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3485 |
1.5645 |
1.3490 |
1.5650 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3490 |
1.5650 |
1.3498 |
1.5658 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3498 |
1.5658 |
1.3489 |
1.5649 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3489 |
1.5649 |
1.3482 |
1.5642 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-06 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3482 |
1.5642 |
1.3467 |
1.5627 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3467 |
1.5627 |
1.3470 |
1.5630 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3470 |
1.5630 |
1.3460 |
1.5620 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3460 |
1.5620 |
1.3466 |
1.5626 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3466 |
1.5626 |
1.3476 |
1.5636 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3476 |
1.5636 |
1.3474 |
1.5634 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3474 |
1.5634 |
1.3493 |
1.5653 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-04-22 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3493 |
1.5653 |
1.3489 |
1.5649 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3489 |
1.5649 |
1.3484 |
1.5644 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3484 |
1.5644 |
1.3490 |
1.5650 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3490 |
1.5650 |
1.3488 |
1.5648 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3488 |
1.5648 |
1.3478 |
1.5638 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-15 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3478 |
1.5638 |
1.3482 |
1.5642 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3482 |
1.5642 |
1.3475 |
1.5635 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3475 |
1.5635 |
1.3476 |
1.5636 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-10 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3476 |
1.5636 |
1.3468 |
1.5628 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-09 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3468 |
1.5628 |
1.3441 |
1.5601 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-04-08 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3441 |
1.5601 |
1.3427 |
1.5587 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-04-07 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3427 |
1.5587 |
1.3487 |
1.5647 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-04-03 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3487 |
1.5647 |
1.3474 |
1.5634 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-02 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3474 |
1.5634 |
1.3470 |
1.5630 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3470 |
1.5630 |
1.3462 |
1.5622 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3462 |
1.5622 |
1.3468 |
1.5628 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3468 |
1.5628 |
1.3472 |
1.5632 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3472 |
1.5632 |
1.3474 |
1.5634 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3474 |
1.5634 |
1.3473 |
1.5633 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3473 |
1.5633 |
1.3468 |
1.5628 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3468 |
1.5628 |
1.3462 |
1.5622 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3462 |
1.5622 |
1.3475 |
1.5635 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-03-20 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3475 |
1.5635 |
1.3471 |
1.5631 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3471 |
1.5631 |
1.3473 |
1.5633 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3473 |
1.5633 |
1.3469 |
1.5629 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3469 |
1.5629 |
1.3475 |
1.5635 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3475 |
1.5635 |
1.3454 |
1.5614 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-03-13 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3454 |
1.5614 |
1.3457 |
1.5617 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3457 |
1.5617 |
1.3458 |
1.5618 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3458 |
1.5618 |
1.3454 |
1.5614 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-10 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3454 |
1.5614 |
1.3459 |
1.5619 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3459 |
1.5619 |
1.3466 |
1.5626 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3466 |
1.5626 |
1.3443 |
1.5603 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-03-05 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3443 |
1.5603 |
1.3440 |
1.5600 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3440 |
1.5600 |
1.3422 |
1.5582 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-03-03 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3422 |
1.5582 |
1.3410 |
1.5570 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3410 |
1.5570 |
1.3442 |
1.5602 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-02-27 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3442 |
1.5602 |
1.3449 |
1.5609 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3449 |
1.5609 |
1.3431 |
1.5591 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-02-25 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3431 |
1.5591 |
1.3445 |
1.5605 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-02-24 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3445 |
1.5605 |
1.3462 |
1.5622 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3462 |
1.5622 |
1.3463 |
1.5623 |
-0.0001 |
-0.01% |
