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易方達瑞錦混合A(易方達瑞錦靈活配置混合A) - 基金主頁(代碼:009689)

今天最新凈值 1.2893 0.0024 0.1900%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2932 0.0023 0.1757%
  • 累計凈值：1.3293
  • 成立日期：2020-07-07
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7922億
  • 最近資產(chǎn)：5.47億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.90% 0.19% 1.27% 2.21% 8.69% 15.67% 21.04% 33.99%
同類排名 1212/2304 821/2327 1404/2326 456/2315 652/2243 136/2139 124/2019 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
易方達瑞錦混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600900 長江電力 0.0000 1.36% 0.75%
002027 分眾傳媒 0.0000 1.14% 0.27%
000333 美的集團 0.0000 1.13% 0.71%
600377 寧滬高速 0.0000 1.11% 1.65%
601006 大秦鐵路 0.0000 1.11% 0.75%
000429 粵高速Ａ 0.0000 1.07% 0.34%
000651 格力電器 0.0000 1.06% 0.45%
603323 蘇農(nóng)銀行 0.0000 0.98% 1.97%
601965 中國汽研 0.0000 0.96% -0.39%
000858 五 糧 液 0.0000 0.85% -0.13%
易方達瑞錦混合A(009689)基金檔案
基金代碼 009689 基金簡稱 易方達瑞錦混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-06-15~2020-07-03 成立日期 2020-07-07 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 韓閱川 楊康 基金托管人 基金公司 易方達基金
最近資產(chǎn) 5.47億元 最近份額 8.7922億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%