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天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A(天弘國證生物醫(yī)藥A)基金凈值查詢(011040)

今天最新凈值 0.3889 0.0074 1.9400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.3902 0.0000 -0.0095%
  • 累計凈值：0.3889
  • 成立日期：2021-01-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.8726億
  • 最近資產(chǎn)：1.95億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：沙川 賀雨軒
近一季天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A|天弘國證生物醫(yī)藥A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A(011040)基金累計收益率-5.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3902 0.3902 0.3889 0.3889 0.0013 0.33%
2025-05-20 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3889 0.3889 0.3815 0.3815 0.0074 1.94%
2025-05-19 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3815 0.3815 0.3817 0.3817 -0.0002 -0.05%
2025-05-16 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3817 0.3817 0.3808 0.3808 0.0009 0.24%
2025-05-15 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3808 0.3808 0.3813 0.3813 -0.0005 -0.13%
2025-05-14 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3813 0.3813 0.3807 0.3807 0.0006 0.16%
2025-05-13 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3807 0.3807 0.3787 0.3787 0.0020 0.53%
2025-05-12 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3787 0.3787 0.3775 0.3775 0.0012 0.32%
2025-05-09 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3775 0.3775 0.3792 0.3792 -0.0017 -0.45%
2025-05-08 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3792 0.3792 0.3774 0.3774 0.0018 0.48%
2025-05-07 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3774 0.3774 0.3804 0.3804 -0.0030 -0.79%
2025-05-06 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3804 0.3804 0.3748 0.3748 0.0056 1.49%
2025-04-30 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3748 0.3748 0.3763 0.3763 -0.0015 -0.40%
2025-04-29 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3763 0.3763 0.3748 0.3748 0.0015 0.40%
2025-04-28 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3748 0.3748 0.3760 0.3760 -0.0012 -0.32%
2025-04-25 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3760 0.3760 0.3733 0.3733 0.0027 0.72%
2025-04-24 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3733 0.3733 0.3717 0.3717 0.0016 0.43%
2025-04-23 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3717 0.3717 0.3725 0.3725 -0.0008 -0.21%
2025-04-22 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3725 0.3725 0.3741 0.3741 -0.0016 -0.43%
2025-04-21 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3741 0.3741 0.3721 0.3721 0.0020 0.54%
2025-04-18 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3721 0.3721 0.3727 0.3727 -0.0006 -0.16%
2025-04-17 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3727 0.3727 0.3747 0.3747 -0.0020 -0.53%
2025-04-16 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3747 0.3747 0.3802 0.3802 -0.0055 -1.45%
2025-04-15 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3802 0.3802 0.3826 0.3826 -0.0024 -0.63%
2025-04-14 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3826 0.3826 0.3802 0.3802 0.0024 0.63%
2025-04-11 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3802 0.3802 0.3819 0.3819 -0.0017 -0.45%
2025-04-10 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3819 0.3819 0.3762 0.3762 0.0057 1.52%
2025-04-09 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3762 0.3762 0.3758 0.3758 0.0004 0.11%
2025-04-08 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3758 0.3758 0.3725 0.3725 0.0033 0.89%
2025-04-07 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3725 0.3725 0.4039 0.4039 -0.0314 -7.77%
2025-04-03 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4039 0.4039 0.4058 0.4058 -0.0019 -0.47%
2025-04-02 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4058 0.4058 0.4109 0.4109 -0.0051 -1.24%
2025-04-01 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4109 0.4109 0.3986 0.3986 0.0123 3.09%
2025-03-31 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3986 0.3986 0.4047 0.4047 -0.0061 -1.51%
2025-03-28 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4047 0.4047 0.4071 0.4071 -0.0024 -0.59%
2025-03-27 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4071 0.4071 0.4001 0.4001 0.0070 1.75%
2025-03-26 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4001 0.4001 0.4027 0.4027 -0.0026 -0.65%
2025-03-25 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4027 0.4027 0.4024 0.4024 0.0003 0.07%
2025-03-24 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4024 0.4024 0.4036 0.4036 -0.0012 -0.30%
2025-03-21 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4036 0.4036 0.4107 0.4107 -0.0071 -1.73%
2025-03-20 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4107 0.4107 0.4143 0.4143 -0.0036 -0.87%
2025-03-19 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4143 0.4143 0.4168 0.4168 -0.0025 -0.60%
2025-03-18 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4168 0.4168 0.4095 0.4095 0.0073 1.78%
2025-03-17 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4095 0.4095 0.4081 0.4081 0.0014 0.34%
2025-03-14 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4081 0.4081 0.3982 0.3982 0.0099 2.49%
2025-03-13 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3982 0.3982 0.3997 0.3997 -0.0015 -0.38%
2025-03-12 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3997 0.3997 0.4021 0.4021 -0.0024 -0.60%
2025-03-11 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4021 0.4021 0.3988 0.3988 0.0033 0.83%
2025-03-10 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3988 0.3988 0.3991 0.3991 -0.0003 -0.08%
2025-03-07 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3991 0.3991 0.4026 0.4026 -0.0035 -0.87%
2025-03-06 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4026 0.4026 0.3948 0.3948 0.0078 1.98%
2025-03-05 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3948 0.3948 0.3986 0.3986 -0.0038 -0.95%
2025-03-04 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3986 0.3986 0.3980 0.3980 0.0006 0.15%
2025-03-03 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3980 0.3980 0.3967 0.3967 0.0013 0.33%
2025-02-28 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.3967 0.3967 0.4078 0.4078 -0.0111 -2.72%
2025-02-27 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4078 0.4078 0.4092 0.4092 -0.0014 -0.34%
2025-02-26 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4092 0.4092 0.4026 0.4026 0.0066 1.64%
2025-02-25 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4026 0.4026 0.4064 0.4064 -0.0038 -0.94%
2025-02-24 011040 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4064 0.4064 0.4148 0.4148 -0.0084 -2.03%