東方興潤(rùn)債券A基金凈值查詢(012539)
今天最新凈值
1.0513
0.0005 0.0500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0513
-0.0003 -0.0285%
- 累計(jì)凈值：1.0652
- 成立日期：2021-08-05
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：4.4283億
- 最近資產(chǎn)：4.52億
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：楊貴賓 車日楠
近一季,東方興潤(rùn)債券A(012539)基金累計(jì)收益率1.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
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1.0655 |
1.0513 |
1.0652 |
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0.03% |
| 2025-05-20 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
1.0513 |
1.0652 |
1.0508 |
1.0647 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
1.0508 |
1.0647 |
1.0505 |
1.0644 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
1.0505 |
1.0644 |
1.0504 |
1.0643 |
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| 2025-05-15 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
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0.03% |
| 2025-05-14 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
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0.05% |
| 2025-05-13 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
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1.0635 |
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0.02% |
| 2025-05-12 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
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0.03% |
| 2025-05-09 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
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0.06% |
| 2025-05-08 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
1.0485 |
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|
|
| 2025-05-07 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
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| 2025-05-06 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
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0.04% |
| 2025-04-30 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
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| 2025-04-29 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
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| 2025-04-28 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
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0.0002 |
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| 2025-04-25 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
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1.0602 |
1.0463 |
1.0602 |
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| 2025-04-24 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
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-0.03% |
| 2025-04-23 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
1.0466 |
1.0605 |
1.0468 |
1.0607 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
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1.0607 |
1.0468 |
1.0607 |
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0.00% |
| 2025-04-21 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
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1.0607 |
1.0468 |
1.0607 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
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0.01% |
| 2025-04-17 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
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0.02% |
| 2025-04-16 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
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| 2025-04-14 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
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0.03% |
|
|
| 2025-04-11 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
1.0458 |
1.0597 |
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0.06% |
| 2025-04-10 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
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1.0591 |
1.0453 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-09 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
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1.0592 |
1.0453 |
1.0592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
1.0453 |
1.0592 |
1.0453 |
1.0592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-07 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
1.0453 |
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0.19% |
| 2025-04-03 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
1.0433 |
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1.0557 |
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| 2025-04-02 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
1.0418 |
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1.0555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
1.0416 |
1.0555 |
1.0413 |
1.0552 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
1.0413 |
1.0552 |
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1.0548 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
1.0409 |
1.0548 |
1.0405 |
1.0544 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-27 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
1.0405 |
1.0544 |
1.0400 |
1.0539 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
1.0400 |
1.0539 |
1.0396 |
1.0535 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
1.0396 |
1.0535 |
1.0390 |
1.0529 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
1.0390 |
1.0529 |
1.0384 |
1.0523 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
1.0384 |
1.0523 |
1.0376 |
1.0515 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-20 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
1.0376 |
1.0515 |
1.0369 |
1.0508 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-19 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
1.0369 |
1.0508 |
1.0365 |
1.0504 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
1.0365 |
1.0504 |
1.0361 |
1.0500 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
1.0361 |
1.0500 |
1.0361 |
1.0500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
1.0361 |
1.0500 |
1.0357 |
1.0496 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
1.0357 |
1.0496 |
1.0349 |
1.0488 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-12 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
1.0349 |
1.0488 |
1.0349 |
1.0488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
1.0349 |
1.0488 |
1.0356 |
1.0495 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
1.0356 |
1.0495 |
1.0358 |
1.0497 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
1.0358 |
1.0497 |
1.0370 |
1.0509 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
1.0370 |
1.0509 |
1.0372 |
1.0511 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-05 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
1.0372 |
1.0511 |
1.0372 |
1.0511 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
1.0372 |
1.0511 |
1.0371 |
1.0510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
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1.0510 |
1.0367 |
1.0506 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
1.0367 |
1.0506 |
1.0366 |
1.0505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-27 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
1.0366 |
1.0505 |
1.0371 |
1.0510 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
1.0371 |
1.0510 |
1.0372 |
1.0511 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-25 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
1.0372 |
1.0511 |
1.0378 |
1.0517 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-24 |
012539 |
東方興潤(rùn)債券A |
1.0378 |
1.0517 |
1.0387 |
1.0526 |
-0.0009 |
-0.09% |
