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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接F - 基金主頁(代碼:021737)

今天最新凈值 1.4003 0.0073 0.5200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4068 -0.0001 -0.0038%
  • 累計(jì)凈值：2.0228
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.3431億
  • 最近資產(chǎn)：78.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：霍華明
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.90% 1.09% 3.10% -1.16% - - - 16.94%
同類排名 2343/3435 1310/3884 2283/3771 1686/3545 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0205元
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.3458元
2024-10-31 2024-10-31 2024-11-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0902元
2024-08-30 2024-08-30 2024-09-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.1660元
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接F重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.05% -0.06%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.04% -1.35%
600036 招商銀行 0.0000 0.03% 1.39%
601318 中國平安 0.0000 0.03% -0.02%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.02% 0.71%
002594 比亞迪 0.0000 0.02% -0.30%
300059 東方財(cái)富 0.0000 0.02% -0.70%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.02% 0.75%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.02% 0.84%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.02% 0.49%
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接F(021737)基金檔案
基金代碼 021737 基金簡(jiǎn)稱 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接F 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 霍華明 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 78.68億 最近份額 41.3431億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率