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東方興潤債券A基金盤中實時估值(012539)

今天最新凈值 1.0519 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0658
  • 成立日期：2021-08-05
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4283億
  • 最近資產(chǎn)：4.21億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：楊貴賓 車日楠
東方興潤債券A基金012539重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002747 埃斯頓 8.2500 1.75% -1.00% -0.0175%
300762 上海瀚訊 14.0000 1.53% -2.72% -0.0416%
688262 國芯科技 2.4000 1.28% -2.15% -0.0275%
688777 中控技術(shù) 1.6000 1.25% -1.80% -0.0225%
003021 兆威機電 2.0000 1.19% -0.76% -0.0090%
300124 匯川技術(shù) 2.0000 1.06% -1.09% -0.0116%
688768 容知日新 1.0000 1.03% -0.09% -0.0009%
002439 啟明星辰 4.0000 1.00% -1.79% -0.0179%
688400 凌云光 4.0000 0.92% -2.70% -0.0248%
600329 達仁堂 3.0000 0.91% 2.01% 0.0183%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
11.92% -0.155% 0.00%
東方興潤債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.02% -0.03%
2025-05-22 0.03% -0.03%
2025-05-21 0.03% -0.05%
2025-05-20 0.05% -0.02%
2025-05-19 0.03% -0.01%
2025-05-16 0.01% 0.04%
2025-05-15 0.03% -0.08%
2025-05-14 0.05% -0.12%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
東方興潤債券A基金012539實時估值圖
東方興潤債券A基金012539實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%