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富國元利債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(015539)

今天最新凈值 1.0488 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0488
  • 成立日期：2022-05-31
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4705億
  • 最近資產(chǎn)：2.55億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：錢偉華 黃興 林劍平
富國元利債券A基金015539重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 0.85% -0.47% -0.0040%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.62% -0.39% -0.0024%
603259 藥明康德 0.0000 0.62% -1.18% -0.0073%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 0.57% -1.92% -0.0109%
600298 安琪酵母 0.0000 0.54% -0.05% -0.0003%
002230 科大訊飛 0.0000 0.49% -1.43% -0.0070%
000975 山金國際 0.0000 0.45% 1.28% 0.0058%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.44% 0.05% 0.0002%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 0.43% -1.09% -0.0047%
02318 中國平安 0.0000 0.27% -0.33% -0.0009%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
5.28% -0.0315% 9.72%
富國元利債券A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.10% -0.06%
2025-05-22 -0.01% -0.01%
2025-05-21 0.07% 0.03%
2025-05-20 0.10% 0.06%
2025-05-19 0.01% -0.01%
2025-05-16 -0.08% -0.05%
2025-05-15 -0.13% -0.08%
2025-05-14 0.13% 0.10%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國元利債券A基金015539實(shí)時(shí)估值圖
富國元利債券A基金015539實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%