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長(zhǎng)安裕騰混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(005592)

今天最新凈值 1.1240 0.0006 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1240
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0064億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億元
  • 基金公司：長(zhǎng)安基金
  • 基金經(jīng)理：杜振業(yè) 孟楠 江山
長(zhǎng)安裕騰混合C基金005592重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601318 中國(guó)平安 0.0000 0.87% 0.00% 0.0000%
601601 中國(guó)太保 0.0000 0.58% 1.12% 0.0065%
001965 招商公路 0.0000 0.45% -2.02% -0.0091%
300308 中際旭創(chuàng) 0.0000 0.45% -1.09% -0.0049%
002895 川恒股份 0.0000 0.40% 0.40% 0.0016%
600489 中金黃金 0.0000 0.40% -1.14% -0.0046%
601666 平煤股份 0.0000 0.34% -0.35% -0.0012%
605368 藍(lán)天燃?xì)?/a> 0.0000 0.34% -0.78% -0.0027%
601857 中國(guó)石油 0.0000 0.32% 0.24% 0.0008%
600362 江西銅業(yè) 0.0000 0.31% -1.09% -0.0034%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
4.46% -0.017% 2.54%
長(zhǎng)安裕騰混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.05% 0.02%
2025-05-20 0.05% 0.01%
2025-05-19 0.06% 0.00%
2025-05-16 -0.05% 0.01%
2025-05-15 -0.12% -0.03%
2025-05-14 0.16% 0.07%
2025-05-13 0.00% 0.00%
2025-05-12 -0.04% 0.02%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長(zhǎng)安裕騰混合C基金005592實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)安裕騰混合C基金005592實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)安裕騰混合C基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8120 1.7729%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7988 1.7729%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5149 1.7368%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5037 1.7368%
華夏軍工安全混合A 1.4595 1.0725%
華夏軍工安全混合C 1.4312 1.0725%
華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.7906 1.0499%
大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 1.5730 0.9637%