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招商安慶債券基金盤中實(shí)時(shí)估值(006650)

今天最新凈值 1.3054 0.0029 0.2200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3054
  • 成立日期：2019-01-31
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4503億
  • 最近資產(chǎn)：1.87億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：李崟 姚爽 尹曉紅
招商安慶債券基金006650重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600048 保利發(fā)展 0.0000 3.61% -0.61% -0.0220%
600988 赤峰黃金 0.0000 2.45% -1.19% -0.0292%
002966 蘇州銀行 0.0000 1.98% 1.16% 0.0230%
000975 山金國際 0.0000 1.46% -1.55% -0.0226%
600887 伊利股份 0.0000 1.20% 0.53% 0.0064%
600489 中金黃金 0.0000 0.97% -1.29% -0.0125%
600031 三一重工 0.0000 0.79% 0.32% 0.0025%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 0.75% -0.88% -0.0066%
603801 志邦家居 0.0000 0.53% -1.03% -0.0055%
603208 江山歐派 0.0000 0.50% 1.90% 0.0095%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
14.24% -0.057% 19.04%
招商安慶債券基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.34% 0.30%
2025-05-20 0.22% 0.12%
2025-05-19 0.08% 0.01%
2025-05-16 -0.09% -0.01%
2025-05-15 -0.15% -0.17%
2025-05-14 0.03% -0.01%
2025-05-13 0.15% 0.13%
2025-05-12 -0.15% 0.02%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商安慶債券基金006650實(shí)時(shí)估值圖
招商安慶債券基金006650實(shí)時(shí)估值圖
招商安慶債券基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%