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平安中短債債券C(平安大華鑫榮混合C) - 基金主頁(yè)(代碼:004828)

今天最新凈值 1.2090 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2090 0.0000 -0.0026%
  • 累計(jì)凈值：1.2169
  • 成立日期：2017-08-23
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.5209億
  • 最近資產(chǎn)：54.27億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo)
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.37% 0.04% 0.17% 0.39% 1.81% 5.13% 7.42% 21.97%
同類排名 781/928 198/933 548/933 698/927 726/865 480/749 408/562 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-17 2024-06-17 2024-06-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-09 2020-12-09 2020-12-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-01-23 份額折算 每份份額折算0.978236份
平安中短債債券C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600030 中信證券 4.0000 1.35% -1.23%
600285 羚銳制藥 5.9400 1.00% 1.59%
002713 東易日盛 2.0000 0.71% -2.90%
600048 保利發(fā)展 2.5100 0.62% -0.98%
000333 美的集團(tuán) 0.7500 0.61% -0.59%
600036 招商銀行 0.9900 0.61% -1.03%
002271 東方雨虹 2.0000 0.59% -0.36%
000501 武商集團(tuán) 2.6000 0.56% -1.74%
600028 中國(guó)石化 3.9200 0.56% -1.56%
601939 建設(shè)銀行 3.6900 0.54% -0.98%
平安中短債債券C(004828)基金檔案
基金代碼 004828 基金簡(jiǎn)稱 平安中短債債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2017-07-21~2017-08-17 成立日期 2017-08-23 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 高勇標(biāo) 基金托管人 基金公司 平安大華基金
最近資產(chǎn) 54.27億 最近份額 45.5209億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%