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易方達瑞富靈活配置混合I(易方達瑞富混合I) - 基金主頁(代碼:001745)

今天最新凈值 1.4490 0.0040 0.2800%
盤中實時估值(僅供參考) 1.4480 0.0000 0.0013%
  • 累計凈值：1.5890
  • 成立日期：2017-05-12
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1727億
  • 最近資產(chǎn)：3.12億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：胡劍 林虎 韓閱川 楊康
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.14% -0.07% -0.07% 0.14% 3.00% 9.73% 12.73% 62.77%
同類排名 1333/2318 1595/2345 2063/2340 911/2329 1144/2256 289/2151 281/2032 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-10-24 2019-10-24 2019-10-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-03-22 2019-03-22 2019-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
易方達瑞富靈活配置混合I重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000975 山金國際 0.0000 0.98% 1.28%
600489 中金黃金 0.0000 0.94% 0.58%
600988 赤峰黃金 0.0000 0.87% 3.16%
601318 中國平安 0.0000 0.81% -1.13%
600547 山東黃金 0.0000 0.75% 0.29%
601728 中國電信 0.0000 0.60% 0.25%
600050 中國聯(lián)通 0.0000 0.50% -0.92%
000651 格力電器 0.0000 0.48% -1.10%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.47% 0.05%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 0.45% -0.75%
易方達瑞富靈活配置混合I(001745)基金檔案
基金代碼 001745 基金簡稱 易方達瑞富靈活配置混合I 基金全稱
發(fā)行日期 2017-05-08~2017-05-09 成立日期 2017-05-12 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 胡劍 林虎 韓閱川 楊康 基金托管人 基金公司 易方達基金
最近資產(chǎn) 3.12億 最近份額 2.1727億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%