搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安恒泰1年持有混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(013766)

今天最新凈值 0.9475 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9475
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1491億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周恩源 曾小麗
平安恒泰1年持有混合C基金013766重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 0.92% -0.29% -0.0027%
601088 中國(guó)神華 0.0000 0.85% -1.73% -0.0147%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.82% -0.59% -0.0048%
000975 山金國(guó)際 0.0000 0.80% 1.28% 0.0102%
600036 招商銀行 0.0000 0.80% -1.03% -0.0082%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.78% -1.25% -0.0098%
600025 華能水電 0.0000 0.60% -1.19% -0.0071%
601799 星宇股份 0.0000 0.56% -0.19% -0.0011%
000651 格力電器 0.0000 0.47% -1.10% -0.0052%
002475 立訊精密 0.0000 0.45% -1.48% -0.0067%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
7.05% -0.0501% 11.45%
平安恒泰1年持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.03% -0.08%
2025-05-22 -0.05% -0.01%
2025-05-21 0.18% 0.14%
2025-05-20 0.25% 0.09%
2025-05-19 0.18% 0.03%
2025-05-16 -0.11% -0.07%
2025-05-15 -0.19% -0.02%
2025-05-14 0.06% 0.08%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
平安恒泰1年持有混合C基金013766實(shí)時(shí)估值圖
平安恒泰1年持有混合C基金013766實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%