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嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接I基金盤中實(shí)時(shí)估值(021879)

今天最新凈值 1.0318 0.0071 0.6900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0318
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8793億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接I基金021879重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.22% 0.00% 0.0000%
600887 伊利股份 0.0000 0.21% 0.63% 0.0013%
000858 五 糧 液 0.0000 0.19% -0.09% -0.0002%
002714 牧原股份 0.0000 0.15% -0.25% -0.0004%
600809 山西汾酒 0.0000 0.14% -1.71% -0.0024%
000568 瀘州老窖 0.0000 0.13% -0.56% -0.0007%
300498 溫氏股份 0.0000 0.12% 0.12% 0.0001%
603288 海天味業(yè) 0.0000 0.09% -0.05% 0.0000%
605499 東鵬飲料 0.0000 0.07% 0.01% 0.0000%
002304 洋河股份 0.0000 0.06% -0.48% -0.0003%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
1.38% -0.0026% 3.14%
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接I基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.04% 0.01%
2025-05-20 0.69% 0.02%
2025-05-19 -0.51% -0.03%
2025-05-16 -0.95% -0.03%
2025-05-15 -0.30% -0.02%
2025-05-14 1.27% 0.05%
2025-05-13 -0.09% 0.00%
2025-05-12 0.09% 0.02%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接I基金021879實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接I基金021879實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1106 2.2880%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1582 2.2572%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1161 2.2346%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8074 1.2482%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9945 1.1911%
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9777 1.0791%
南方中證銀行ETF 1.6415 0.9299%
天弘中證銀行ETF 1.4533 0.9299%