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浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C - 基金主頁(代碼:014583)

今天最新凈值 1.0175 -0.0013 -0.1300%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0187 0.0000 -0.0008%
  • 累計(jì)凈值：1.0175
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2129億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：陳曙亮 繆夏美
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.80% -0.10% 0.38% 0.41% 2.34% 4.24% 3.57% 1.87%
同類排名 23/75 77/81 54/79 32/77 36/74 23/68 16/42 -
浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.4500 4.22% -0.06%
000858 五糧液 2.2600 1.78% -0.13%
002832 比音勒芬 5.3600 0.59% 0.36%
000888 峨眉山A 0.1000 0.01% -0.37%
浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C(014583)基金檔案
基金代碼 014583 基金簡稱 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-01-05~2022-01-21 成立日期 基金類型 FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理 陳曙亮 繆夏美 基金托管人 基金公司 浦銀安盛基金
最近資產(chǎn) 0.40億元 最近份額 3.2129億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率