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前海開(kāi)源裕和混合A(前海開(kāi)源裕和定期開(kāi)放混合) - 基金主頁(yè)(代碼:004218)

今天最新凈值 1.4941 -0.0002 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4927 -0.0014 -0.0932%
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 5.58% 0.69% 1.53% 1.29% 10.70% 13.51% 15.17% 54.05%
同類排名 29/1324 60/1340 133/1342 183/1333 36/1289 47/1190 67/1065 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-03-16 2022-03-16 2022-03-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
前海開(kāi)源裕和混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601658 郵儲(chǔ)銀行 0.0000 2.13% -0.56%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.55% 0.05%
600547 山東黃金 0.0000 1.13% 0.29%
000975 山金國(guó)際 0.0000 1.09% 1.28%
600489 中金黃金 0.0000 1.06% 0.58%
000680 山推股份 0.0000 0.89% -1.11%
002594 比亞迪 0.0000 0.88% 1.55%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 0.83% -1.89%
000538 云南白藥 0.0000 0.78% -0.21%
688302 海創(chuàng)藥業(yè)-U 0.0000 0.64% 0.33%
前海開(kāi)源裕和混合A(004218)基金檔案
基金代碼 004218 基金簡(jiǎn)稱 前海開(kāi)源裕和混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-02-13~2017-03-10 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 劉靜 范潔 陸琦 曾健飛 林漢耀 基金托管人 基金公司 前海開(kāi)源基金
最近資產(chǎn) 0.67億 最近份額 0.4787億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率