搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A(浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月混合(FOF)A)基金盤中實時估值(009370)

今天最新凈值 1.0800 -0.0016 -0.1500% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0800
  • 成立日期：2020-09-01
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2929億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：陳曙亮 姚衛(wèi)巍
浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A基金009370重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600256 廣匯能源 7.1000 1.58% -0.83% -0.0131%
600188 兗礦能源 2.1600 1.12% -0.61% -0.0068%
002176 江特電機 0.8400 0.22% -1.66% -0.0037%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
2.92% -0.0236% 2.92%
浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-19 -0.08% 0.05%
2025-05-16 -0.15% 0.02%
2025-05-15 -0.48% -0.04%
2025-05-14 0.42% 0.02%
2025-05-13 -0.09% -0.01%
2025-05-12 0.65% 0.04%
2025-05-09 -0.22% 0.01%
2025-05-08 0.24% 0.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A基金009370實時估值圖
浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A基金009370實時估值圖