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南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)(015319)

今天最新凈值 1.0197 0.0004 0.0400% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0200 -0.0001 -0.0116%
  • 累計(jì)凈值：1.0197
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6847億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李文良 戴明洋
近一季南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C(015319)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0201 1.0201 1.0197 1.0197 0.0004 0.04%
2025-05-16 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0193 1.0193 0.0004 0.04%
2025-05-15 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0193 1.0193 1.0216 1.0216 -0.0023 -0.23%
2025-05-14 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0203 1.0203 0.0013 0.13%
2025-05-13 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0203 1.0203 1.0214 1.0214 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0214 1.0214 1.0200 1.0200 0.0014 0.14%
2025-05-09 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0200 1.0200 1.0207 1.0207 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0207 1.0207 1.0201 1.0201 0.0006 0.06%
2025-05-07 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0201 1.0201 1.0195 1.0195 0.0006 0.06%
2025-05-06 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0161 1.0161 0.0034 0.33%
2025-04-30 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0161 1.0161 1.0150 1.0150 0.0011 0.11%
2025-04-29 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0150 1.0150 1.0141 1.0141 0.0009 0.09%
2025-04-28 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0141 1.0141 1.0139 1.0139 0.0002 0.02%
2025-04-25 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0139 1.0139 1.0131 1.0131 0.0008 0.08%
2025-04-24 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0131 1.0131 1.0139 1.0139 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0139 1.0139 1.0150 1.0150 -0.0011 -0.11%
2025-04-22 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0150 1.0150 1.0126 1.0126 0.0024 0.24%
2025-04-21 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0106 1.0106 0.0020 0.20%
2025-04-18 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0108 1.0108 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0108 1.0108 1.0102 1.0102 0.0006 0.06%
2025-04-16 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0094 1.0094 0.0008 0.08%
2025-04-15 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0094 1.0094 1.0092 1.0092 0.0002 0.02%
2025-04-14 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0068 1.0068 0.0024 0.24%
2025-04-11 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0068 1.0068 1.0051 1.0051 0.0017 0.17%
2025-04-10 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0051 1.0051 0.9998 0.9998 0.0053 0.53%
2025-04-09 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9998 0.9998 0.9968 0.9968 0.0030 0.30%
2025-04-08 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9968 0.9968 0.9945 0.9945 0.0023 0.23%
2025-04-07 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9945 0.9945 1.0128 1.0128 -0.0183 -1.81%
2025-04-03 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0128 1.0128 1.0149 1.0149 -0.0021 -0.21%
2025-04-02 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0149 1.0149 1.0144 1.0144 0.0005 0.05%
2025-04-01 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0144 1.0144 1.0133 1.0133 0.0011 0.11%
2025-03-31 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0133 1.0133 1.0139 1.0139 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0139 1.0139 1.0143 1.0143 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0144 1.0144 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0144 1.0144 1.0146 1.0146 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0146 1.0146 1.0156 1.0156 -0.0010 -0.10%
2025-03-24 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0156 1.0156 1.0144 1.0144 0.0012 0.12%
2025-03-21 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0144 1.0144 1.0186 1.0186 -0.0042 -0.41%
2025-03-20 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0186 1.0186 1.0195 1.0195 -0.0009 -0.09%
2025-03-19 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0191 1.0191 0.0004 0.04%
2025-03-18 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0169 1.0169 0.0022 0.22%
2025-03-17 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0169 1.0169 1.0173 1.0173 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0173 1.0173 1.0120 1.0120 0.0053 0.52%
2025-03-13 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0120 1.0120 1.0132 1.0132 -0.0012 -0.12%
2025-03-12 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0132 1.0132 1.0130 1.0130 0.0002 0.02%
2025-03-11 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0130 1.0130 1.0146 1.0146 -0.0016 -0.16%
2025-03-10 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0146 1.0146 1.0155 1.0155 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0166 1.0166 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0166 1.0166 1.0134 1.0134 0.0032 0.32%
2025-03-05 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0134 1.0134 1.0115 1.0115 0.0019 0.19%
2025-03-04 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0115 1.0115 1.0113 1.0113 0.0002 0.02%
2025-03-03 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0105 1.0105 0.0008 0.08%
2025-02-28 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0105 1.0105 1.0166 1.0166 -0.0061 -0.60%
2025-02-27 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0166 1.0166 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0167 1.0167 1.0149 1.0149 0.0018 0.18%
2025-02-25 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0149 1.0149 1.0176 1.0176 -0.0027 -0.27%
2025-02-24 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0176 1.0176 1.0195 1.0195 -0.0019 -0.19%