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華夏卓享債券A - 基金主頁(yè)(代碼:011624)

今天最新凈值 1.0547 -0.0004 -0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0542 -0.0005 -0.0489%
  • 累計(jì)凈值：1.0547
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4182億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：柳萬(wàn)軍 孫蕾 靖博靈
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.02% 0.01% 0.36% 0.77% 3.53% 6.27% 7.99% 5.40%
同類排名 505/1270 826/1349 860/1343 282/1291 560/1152 355/962 259/778 -
華夏卓享債券A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600066 宇通客車 0.1500 0.14% -0.44%
600267 海正藥業(yè) 0.4000 0.13% 0.11%
600582 天地科技 0.5500 0.13% 0.65%
300570 太辰光 0.0400 0.12% -2.05%
603766 隆鑫通用 0.3000 0.12% -0.23%
600435 北方導(dǎo)航 0.2800 0.11% -1.55%
600496 精工鋼構(gòu) 0.9900 0.11% -0.63%
603660 蘇州科達(dá) 0.4500 0.11% -2.19%
688072 拓荊科技 0.0200 0.11% -1.04%
002001 新 和 成 0.1300 0.10% 0.31%
華夏卓享債券A(011624)基金檔案
基金代碼 011624 基金簡(jiǎn)稱 華夏卓享債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-07-29~2021-08-11 成立日期 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 柳萬(wàn)軍 孫蕾 靖博靈 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 0.17億元 最近份額 0.4182億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%