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光大優(yōu)勢(shì)配置混合A(光大優(yōu)勢(shì)) - 基金主頁(代碼:360007)

今天最新凈值 0.6334 0.0021 0.3300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6392 0.0000 0.0031%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.40% 0.14% 1.25% -4.95% -2.40% -13.13% -13.38% -5.51%
同類排名 2908/4546 1089/4653 3928/4647 3247/4590 3130/4241 2463/3678 1666/2927 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2018-04-19 2018-04-19 2018-04-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.1342元
2017-03-07 2017-03-07 2017-03-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.2500元
2016-04-11 2016-04-11 2016-04-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0750元
光大優(yōu)勢(shì)配置混合A基金動(dòng)態(tài)
光大優(yōu)勢(shì)配置混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688981 中芯國際 0.0000 7.65% -0.42%
002230 科大訊飛 0.0000 6.74% -0.99%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 6.34% -0.58%
688041 海光信息 0.0000 4.72% 0.22%
301110 青木科技 0.0000 4.00% 5.25%
300680 隆盛科技 0.0000 3.84% -1.41%
688322 奧比中光- 0.0000 3.64% 0.81%
603893 瑞芯微 0.0000 3.19% -6.53%
601728 中國電信 0.0000 3.18% 0.89%
002262 恩華藥業(yè) 0.0000 3.17% 0.92%
光大優(yōu)勢(shì)配置混合A(360007)基金檔案
基金代碼 360007 基金簡稱 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 基金全稱 光大保德信優(yōu)勢(shì)配置股票型證券投資基金
發(fā)行日期 2007-08-21 成立日期 2007-08-24 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 戴奇雷 崔書田 金昉毅 林曉鳳 基金托管人 招商銀行 基金公司 光大保德信基金
最近資產(chǎn) 7.06億 最近份額 10.9119億 成立份額 99.060億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%