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國聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(018261)

今天最新凈值 1.0551 0.0008 0.0800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0551
  • 成立日期：2023-08-23
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7383億
  • 最近資產(chǎn)：1.80億
  • 基金公司：國聯(lián)基金管理
  • 基金經(jīng)理：潘巍
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C基金018261重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 0.15% -0.04% -0.0001%
00857 中國石油股份 0.0000 0.13% 0.31% 0.0004%
00388 香港交易所 0.0000 0.11% -1.23% -0.0014%
01359 中國信達(dá) 0.0000 0.11% -1.90% -0.0021%
00700 騰訊控股 0.0000 0.10% -1.15% -0.0012%
01171 兗礦能源 0.0000 0.10% -0.76% -0.0008%
01398 工商銀行 0.0000 0.09% 0.71% 0.0006%
600900 長江電力 0.0000 0.09% 0.55% 0.0005%
01088 中國神華 0.0000 0.08% -1.20% -0.0010%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.08% 0.32% 0.0003%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.04% -0.0048% 7.08%
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.06% 0.08%
2025-05-20 0.08% 0.05%
2025-05-19 0.02% -0.01%
2025-05-16 -0.06% -0.04%
2025-05-15 -0.05% -0.06%
2025-05-14 0.08% 0.13%
2025-05-13 0.01% -0.01%
2025-05-12 0.02% 0.11%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C基金018261實(shí)時(shí)估值圖
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C基金018261實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0461 0.3610%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券A 1.0162 0.3130%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0146 0.3130%
鵬華信用增利債券D 1.0400 0.2772%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0842 0.2727%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0757 0.2727%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0835 0.2727%
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券A 1.0395 0.2288%