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華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII)(中韓半導(dǎo)體ETF)基金凈值查詢(513310)

今天最新凈值 1.5135 0.0076 0.5000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5017 -0.0020 -0.1358%
  • 累計(jì)凈值：1.5135
  • 成立日期：2022-11-02
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9222億
  • 最近資產(chǎn)：5.32億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍 李沐陽(yáng)
近一季華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII)|中韓半導(dǎo)體ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII)(513310)基金累計(jì)收益率-6.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.5037 1.5037 1.5135 1.5135 -0.0098 -0.65%
2025-05-20 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.5135 1.5135 1.5059 1.5059 0.0076 0.50%
2025-05-19 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.5059 1.5059 1.5249 1.5249 -0.0190 -1.25%
2025-05-16 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.5249 1.5249 1.5155 1.5155 0.0094 0.62%
2025-05-15 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.5155 1.5155 1.5365 1.5365 -0.0210 -1.37%
2025-05-14 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.5365 1.5365 1.5176 1.5176 0.0189 1.25%
2025-05-13 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.5176 1.5176 1.5274 1.5274 -0.0098 -0.64%
2025-05-12 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.5274 1.5274 1.4895 1.4895 0.0379 2.54%
2025-05-09 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.4895 1.4895 1.5138 1.5138 -0.0243 -1.61%
2025-05-08 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.5138 1.5138 1.5218 1.5218 -0.0080 -0.53%
2025-05-07 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.5218 1.5218 1.5192 1.5192 0.0026 0.17%
2025-05-06 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.5192 1.5192 1.4782 1.4782 0.0410 2.77%
2025-04-30 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.4782 1.4782 1.4796 1.4796 -0.0014 -0.09%
2025-04-29 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.4796 1.4796 1.4677 1.4677 0.0119 0.81%
2025-04-28 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.4677 1.4677 1.4880 1.4880 -0.0203 -1.36%
2025-04-25 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.4880 1.4880 1.4764 1.4764 0.0116 0.79%
2025-04-24 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.4764 1.4764 1.4912 1.4912 -0.0148 -0.99%
2025-04-23 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.4912 1.4912 1.4664 1.4664 0.0248 1.69%
2025-04-22 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.4664 1.4664 1.4802 1.4802 -0.0138 -0.93%
2025-04-21 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.4802 1.4802 1.4684 1.4684 0.0118 0.80%
2025-04-18 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.4684 1.4684 1.4711 1.4711 -0.0027 -0.18%
2025-04-17 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.4711 1.4711 1.4584 1.4584 0.0127 0.87%
2025-04-16 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.4584 1.4584 1.4700 1.4700 -0.0116 -0.79%
2025-04-15 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.4700 1.4700 1.4780 1.4780 -0.0080 -0.54%
2025-04-14 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.4780 1.4780 1.4598 1.4598 0.0182 1.25%
2025-04-11 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.4598 1.4598 1.4407 1.4407 0.0191 1.33%
2025-04-10 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.4407 1.4407 1.3795 1.3795 0.0612 4.44%
2025-04-09 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.3795 1.3795 1.3573 1.3573 0.0222 1.64%
2025-04-08 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.3573 1.3573 1.3474 1.3474 0.0099 0.73%
2025-04-07 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.3474 1.3474 1.4803 1.4803 -0.1329 -8.98%
2025-04-03 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.4803 1.4803 1.4867 1.4867 -0.0064 -0.43%
2025-04-02 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.4867 1.4867 1.4888 1.4888 -0.0021 -0.14%
2025-04-01 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.4888 1.4888 1.4707 1.4707 0.0181 1.23%
2025-03-31 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.4707 1.4707 1.5098 1.5098 -0.0391 -2.59%
2025-03-28 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.5098 1.5098 1.5444 1.5444 -0.0346 -2.24%
2025-03-27 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.5444 1.5444 1.5553 1.5553 -0.0109 -0.70%
2025-03-26 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.5553 1.5553 1.5406 1.5406 0.0147 0.95%
2025-03-25 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.5406 1.5406 1.5737 1.5737 -0.0331 -2.10%
2025-03-24 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.5737 1.5737 1.5811 1.5811 -0.0074 -0.47%
2025-03-21 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.5811 1.5811 1.5875 1.5875 -0.0064 -0.40%
2025-03-20 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.5875 1.5875 1.5847 1.5847 0.0028 0.18%
2025-03-19 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.5847 1.5847 1.5906 1.5906 -0.0059 -0.37%
2025-03-18 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.5906 1.5906 1.5867 1.5867 0.0039 0.25%
2025-03-17 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.5867 1.5867 1.5701 1.5701 0.0166 1.06%
2025-03-14 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.5701 1.5701 1.5453 1.5453 0.0248 1.60%
2025-03-13 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.5453 1.5453 1.5723 1.5723 -0.0270 -1.72%
2025-03-12 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.5723 1.5723 1.5426 1.5426 0.0297 1.93%
2025-03-11 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.5426 1.5426 1.5569 1.5569 -0.0143 -0.92%
2025-03-10 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.5569 1.5569 1.5634 1.5634 -0.0065 -0.42%
2025-03-07 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.5634 1.5634 1.5743 1.5743 -0.0109 -0.69%
2025-03-06 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.5743 1.5743 1.5555 1.5555 0.0188 1.21%
2025-03-05 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.5555 1.5555 1.5406 1.5406 0.0149 0.97%
2025-03-04 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.5406 1.5406 1.5384 1.5384 0.0022 0.14%
2025-03-03 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.5384 1.5384 1.5629 1.5629 -0.0245 -1.57%
2025-02-28 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.5629 1.5629 1.6447 1.6447 -0.0818 -4.97%
2025-02-27 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.6447 1.6447 1.6581 1.6581 -0.0134 -0.81%
2025-02-26 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.6581 1.6581 1.6456 1.6456 0.0125 0.76%
2025-02-25 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.6456 1.6456 1.6612 1.6612 -0.0156 -0.94%
2025-02-24 513310 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) 1.6612 1.6612 1.6755 1.6755 -0.0143 -0.85%