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鵬華金享混合A(鵬華金享混合)基金凈值查詢(008119)

今天最新凈值 1.3152 0.0005 0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3154 -0.0003 -0.0200%
  • 累計凈值：1.3152
  • 成立日期：2019-11-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5723億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：李韻怡 張栓偉 鄧明明
近一季鵬華金享混合A|鵬華金享混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華金享混合A(008119)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 008119 鵬華金享混合A 1.3157 1.3157 1.3152 1.3152 0.0005 0.04%
2025-05-20 008119 鵬華金享混合A 1.3152 1.3152 1.3147 1.3147 0.0005 0.04%
2025-05-19 008119 鵬華金享混合A 1.3147 1.3147 1.3145 1.3145 0.0002 0.02%
2025-05-16 008119 鵬華金享混合A 1.3145 1.3145 1.3151 1.3151 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 008119 鵬華金享混合A 1.3151 1.3151 1.3158 1.3158 -0.0007 -0.05%
2025-05-14 008119 鵬華金享混合A 1.3158 1.3158 1.3153 1.3153 0.0005 0.04%
2025-05-13 008119 鵬華金享混合A 1.3153 1.3153 1.3142 1.3142 0.0011 0.08%
2025-05-12 008119 鵬華金享混合A 1.3142 1.3142 1.3153 1.3153 -0.0011 -0.08%
2025-05-09 008119 鵬華金享混合A 1.3153 1.3153 1.3149 1.3149 0.0004 0.03%
2025-05-08 008119 鵬華金享混合A 1.3149 1.3149 1.3139 1.3139 0.0010 0.08%
2025-05-07 008119 鵬華金享混合A 1.3139 1.3139 1.3137 1.3137 0.0002 0.02%
2025-05-06 008119 鵬華金享混合A 1.3137 1.3137 1.3134 1.3134 0.0003 0.02%
2025-04-30 008119 鵬華金享混合A 1.3134 1.3134 1.3142 1.3142 -0.0008 -0.06%
2025-04-29 008119 鵬華金享混合A 1.3142 1.3142 1.3143 1.3143 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 008119 鵬華金享混合A 1.3143 1.3143 1.3141 1.3141 0.0002 0.02%
2025-04-25 008119 鵬華金享混合A 1.3141 1.3141 1.3142 1.3142 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 008119 鵬華金享混合A 1.3142 1.3142 1.3145 1.3145 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 008119 鵬華金享混合A 1.3145 1.3145 1.3152 1.3152 -0.0007 -0.05%
2025-04-22 008119 鵬華金享混合A 1.3152 1.3152 1.3148 1.3148 0.0004 0.03%
2025-04-21 008119 鵬華金享混合A 1.3148 1.3148 1.3149 1.3149 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 008119 鵬華金享混合A 1.3149 1.3149 1.3150 1.3150 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 008119 鵬華金享混合A 1.3150 1.3150 1.3154 1.3154 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 008119 鵬華金享混合A 1.3154 1.3154 1.3149 1.3149 0.0005 0.04%
2025-04-15 008119 鵬華金享混合A 1.3149 1.3149 1.3144 1.3144 0.0005 0.04%
2025-04-14 008119 鵬華金享混合A 1.3144 1.3144 1.3139 1.3139 0.0005 0.04%
2025-04-11 008119 鵬華金享混合A 1.3139 1.3139 1.3140 1.3140 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 008119 鵬華金享混合A 1.3140 1.3140 1.3134 1.3134 0.0006 0.05%
2025-04-09 008119 鵬華金享混合A 1.3134 1.3134 1.3130 1.3130 0.0004 0.03%
2025-04-08 008119 鵬華金享混合A 1.3130 1.3130 1.3128 1.3128 0.0002 0.02%
2025-04-07 008119 鵬華金享混合A 1.3128 1.3128 1.3141 1.3141 -0.0013 -0.10%
2025-04-03 008119 鵬華金享混合A 1.3141 1.3141 1.3097 1.3097 0.0044 0.34%
2025-04-02 008119 鵬華金享混合A 1.3097 1.3097 1.3090 1.3090 0.0007 0.05%
2025-04-01 008119 鵬華金享混合A 1.3090 1.3090 1.3092 1.3092 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 008119 鵬華金享混合A 1.3092 1.3092 1.3096 1.3096 -0.0004 -0.03%
2025-03-28 008119 鵬華金享混合A 1.3096 1.3096 1.3093 1.3093 0.0003 0.02%
2025-03-27 008119 鵬華金享混合A 1.3093 1.3093 1.3096 1.3096 -0.0003 -0.02%
2025-03-26 008119 鵬華金享混合A 1.3096 1.3096 1.3087 1.3087 0.0009 0.07%
2025-03-25 008119 鵬華金享混合A 1.3087 1.3087 1.3079 1.3079 0.0008 0.06%
2025-03-24 008119 鵬華金享混合A 1.3079 1.3079 1.3076 1.3076 0.0003 0.02%
2025-03-21 008119 鵬華金享混合A 1.3076 1.3076 1.3086 1.3086 -0.0010 -0.08%
2025-03-20 008119 鵬華金享混合A 1.3086 1.3086 1.3090 1.3090 -0.0004 -0.03%
2025-03-19 008119 鵬華金享混合A 1.3090 1.3090 1.3090 1.3090 0.0000 0.00%
2025-03-18 008119 鵬華金享混合A 1.3090 1.3090 1.3088 1.3088 0.0002 0.02%
2025-03-17 008119 鵬華金享混合A 1.3088 1.3088 1.3091 1.3091 -0.0003 -0.02%
2025-03-14 008119 鵬華金享混合A 1.3091 1.3091 1.3077 1.3077 0.0014 0.11%
2025-03-13 008119 鵬華金享混合A 1.3077 1.3077 1.3082 1.3082 -0.0005 -0.04%
2025-03-12 008119 鵬華金享混合A 1.3082 1.3082 1.3083 1.3083 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 008119 鵬華金享混合A 1.3083 1.3083 1.3084 1.3084 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 008119 鵬華金享混合A 1.3084 1.3084 1.3083 1.3083 0.0001 0.01%
2025-03-07 008119 鵬華金享混合A 1.3083 1.3083 1.3099 1.3099 -0.0016 -0.12%
2025-03-06 008119 鵬華金享混合A 1.3099 1.3099 1.3099 1.3099 0.0000 0.00%
2025-03-05 008119 鵬華金享混合A 1.3099 1.3099 1.3083 1.3083 0.0016 0.12%
2025-03-04 008119 鵬華金享混合A 1.3083 1.3083 1.3083 1.3083 0.0000 0.00%
2025-03-03 008119 鵬華金享混合A 1.3083 1.3083 1.3069 1.3069 0.0014 0.11%
2025-02-28 008119 鵬華金享混合A 1.3069 1.3069 1.3078 1.3078 -0.0009 -0.07%
2025-02-27 008119 鵬華金享混合A 1.3078 1.3078 1.3086 1.3086 -0.0008 -0.06%
2025-02-26 008119 鵬華金享混合A 1.3086 1.3086 1.3075 1.3075 0.0011 0.08%
2025-02-25 008119 鵬華金享混合A 1.3075 1.3075 1.3082 1.3082 -0.0007 -0.05%
2025-02-24 008119 鵬華金享混合A 1.3082 1.3082 1.3098 1.3098 -0.0016 -0.12%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%