天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A(天弘食品A)基金凈值查詢(001631)
今天最新凈值
2.2714
0.0008 0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.2712
-0.0002 -0.0081%
- 累計凈值：2.3495
- 成立日期：2015-07-29
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：23.1427億
- 最近資產(chǎn)：10.36億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：沙川
近一季天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A|天弘食品A基金凈值查詢
近一季,天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A(001631)基金累計收益率4.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2625 |
2.3406 |
2.2714 |
2.3495 |
-0.0089 |
-0.39% |
| 2025-05-21 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2714 |
2.3495 |
2.2706 |
2.3487 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2706 |
2.3487 |
2.2524 |
2.3305 |
0.0182 |
0.81% |
| 2025-05-19 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2524 |
2.3305 |
2.2589 |
2.3370 |
-0.0065 |
-0.29% |
| 2025-05-16 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2589 |
2.3370 |
2.2783 |
2.3564 |
-0.0194 |
-0.85% |
| 2025-05-15 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2783 |
2.3564 |
2.2843 |
2.3624 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2843 |
2.3624 |
2.2598 |
2.3379 |
0.0245 |
1.08% |
| 2025-05-13 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2598 |
2.3379 |
2.2643 |
2.3424 |
-0.0045 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2643 |
2.3424 |
2.2601 |
2.3382 |
0.0042 |
0.19% |
| 2025-05-09 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2601 |
2.3382 |
2.2580 |
2.3361 |
0.0021 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2580 |
2.3361 |
2.2512 |
2.3293 |
0.0068 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2512 |
2.3293 |
2.2442 |
2.3223 |
0.0070 |
0.31% |
| 2025-05-06 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2442 |
2.3223 |
2.2359 |
2.3140 |
0.0083 |
0.37% |
| 2025-04-30 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2359 |
2.3140 |
2.2341 |
2.3122 |
0.0018 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2341 |
2.3122 |
2.2404 |
2.3185 |
-0.0063 |
-0.28% |
| 2025-04-28 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2404 |
2.3185 |
2.2555 |
2.3336 |
-0.0151 |
-0.67% |
| 2025-04-25 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2555 |
2.3336 |
2.2638 |
2.3419 |
-0.0083 |
-0.37% |
| 2025-04-24 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2638 |
2.3419 |
2.2656 |
2.3437 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2656 |
2.3437 |
2.2783 |
2.3564 |
-0.0127 |
-0.56% |
| 2025-04-22 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2783 |
2.3564 |
2.2766 |
2.3547 |
0.0017 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2766 |
2.3547 |
2.2875 |
2.3656 |
-0.0109 |
-0.48% |
| 2025-04-18 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2875 |
2.3656 |
2.3172 |
2.3953 |
-0.0297 |
-1.28% |
| 2025-04-17 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.3172 |
2.3953 |
2.3006 |
2.3787 |
0.0166 |
0.72% |
| 2025-04-16 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.3006 |
2.3787 |
2.2887 |
2.3668 |
0.0119 |
0.52% |
| 2025-04-15 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2887 |
2.3668 |
2.2781 |
2.3562 |
0.0106 |
0.47% |
|
|
| 2025-04-14 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2781 |
2.3562 |
2.2793 |
2.3574 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2025-04-11 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2793 |
2.3574 |
2.3027 |
2.3808 |
-0.0234 |
-1.02% |
| 2025-04-10 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.3027 |
2.3808 |
2.2886 |
2.3667 |
0.0141 |
0.62% |
| 2025-04-09 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2886 |
2.3667 |
2.2459 |
2.3240 |
0.0427 |
1.90% |
| 2025-04-08 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2459 |
2.3240 |
2.1730 |
2.2511 |
0.0729 |
3.35% |
| 2025-04-07 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1730 |
2.2511 |
2.2741 |
2.3522 |
-0.1011 |
-4.45% |
| 2025-04-03 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2741 |
2.3522 |
2.2486 |
2.3267 |
0.0255 |
1.13% |
| 2025-04-02 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2486 |
2.3267 |
2.2542 |
2.3323 |
-0.0056 |
-0.25% |
| 2025-04-01 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2542 |
2.3323 |
2.2403 |
2.3184 |
0.0139 |
0.62% |
| 2025-03-31 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2403 |
2.3184 |
2.2604 |
2.3385 |
-0.0201 |
-0.89% |
| 2025-03-28 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2604 |
2.3385 |
2.2787 |
2.3568 |
-0.0183 |
-0.80% |
| 2025-03-27 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2787 |
2.3568 |
2.2571 |
2.3352 |
0.0216 |
0.96% |
| 2025-03-26 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2571 |
2.3352 |
2.2574 |
2.3355 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2574 |
2.3355 |
2.2571 |
2.3352 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2571 |
2.3352 |
2.2526 |
2.3307 |
0.0045 |
0.20% |
| 2025-03-21 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2526 |
2.3307 |
2.2818 |
2.3599 |
-0.0292 |
-1.28% |
| 2025-03-20 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2818 |
2.3599 |
2.3106 |
2.3887 |
-0.0288 |
-1.25% |
| 2025-03-19 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.3106 |
2.3887 |
2.3266 |
2.4047 |
-0.0160 |
-0.69% |
| 2025-03-18 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.3266 |
2.4047 |
2.3425 |
2.4206 |
-0.0159 |
-0.68% |
| 2025-03-17 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.3425 |
2.4206 |
2.3443 |
2.4224 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.3443 |
2.4224 |
2.2413 |
2.3194 |
0.1030 |
4.60% |
| 2025-03-13 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2413 |
2.3194 |
2.2441 |
2.3222 |
-0.0028 |
-0.12% |
| 2025-03-12 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2441 |
2.3222 |
2.2650 |
2.3431 |
-0.0209 |
-0.92% |
| 2025-03-11 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2650 |
2.3431 |
2.2211 |
2.2992 |
0.0439 |
1.98% |
| 2025-03-10 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2211 |
2.2992 |
2.2252 |
2.3033 |
-0.0041 |
-0.18% |
| 2025-03-07 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2252 |
2.3033 |
2.2068 |
2.2849 |
0.0184 |
0.83% |
| 2025-03-06 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2068 |
2.2849 |
2.1766 |
2.2547 |
0.0302 |
1.39% |
| 2025-03-05 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1766 |
2.2547 |
2.1801 |
2.2582 |
-0.0035 |
-0.16% |
| 2025-03-04 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1801 |
2.2582 |
2.1966 |
2.2747 |
-0.0165 |
-0.75% |
| 2025-03-03 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1966 |
2.2747 |
2.2122 |
2.2903 |
-0.0156 |
-0.71% |
| 2025-02-28 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2122 |
2.2903 |
2.2161 |
2.2942 |
-0.0039 |
-0.18% |
| 2025-02-27 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2161 |
2.2942 |
2.1675 |
2.2456 |
0.0486 |
2.24% |
| 2025-02-26 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1675 |
2.2456 |
2.1464 |
2.2245 |
0.0211 |
0.98% |
| 2025-02-25 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1464 |
2.2245 |
2.1784 |
2.2565 |
-0.0320 |
-1.47% |
| 2025-02-24 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1784 |
2.2565 |
2.1643 |
2.2424 |
0.0141 |
0.65% |
