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華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金盤中實(shí)時(shí)估值(014568)

今天最新凈值 0.7237 -0.0016 -0.2200% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7237
  • 成立日期：2022-02-22
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6220億
  • 最近資產(chǎn)：2.27億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明
華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金014568重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000888 峨眉山A 50.7400 1.47% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.47% 0% 1.92%
華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-19 -0.14% -0.01%
2025-05-16 -0.22% 0.01%
2025-05-15 -1.06% 0.03%
2025-05-14 0.81% 0.01%
2025-05-13 -0.30% -0.03%
2025-05-12 0.83% -0.02%
2025-05-09 -0.43% 0.03%
2025-05-08 0.26% 0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金014568實(shí)時(shí)估值圖
華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金014568實(shí)時(shí)估值圖