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易方達(dá)新鑫混合I(易方達(dá)新鑫I) - 基金主頁(代碼:001285)

今天最新凈值 1.5128 0.0004 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5116 -0.0012 -0.0789%
  • 累計(jì)凈值：1.7058
  • 成立日期：2015-05-14
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.4424億
  • 最近資產(chǎn)：2.87億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.31% 0.10% 0.59% 0.86% 3.84% 8.53% 10.58% 78.84%
同類排名 1381/2304 1454/2330 1602/2326 627/2315 1038/2243 341/2141 326/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-09-13 2021-09-13 2021-09-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0530元
2017-11-09 2017-11-09 2017-11-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0800元
2017-06-26 2017-06-26 2017-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
易方達(dá)新鑫混合I基金動(dòng)態(tài)
易方達(dá)新鑫混合I重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.72% -1.74%
000429 粵高速Ａ 0.0000 0.57% -1.23%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.56% 1.49%
000651 格力電器 0.0000 0.50% -1.10%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.46% -0.59%
601965 中國汽研 0.0000 0.38% 0.11%
688036 傳音控股 0.0000 0.38% -0.07%
601816 京滬高鐵 0.0000 0.35% -2.33%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.34% -0.98%
000568 瀘州老窖 0.0000 0.31% -0.21%
易方達(dá)新鑫混合I(001285)基金檔案
基金代碼 001285 基金簡(jiǎn)稱 易方達(dá)新鑫混合I 基金全稱
發(fā)行日期 2015-05-11~2015-05-12 成立日期 2015-05-14 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 韓閱川 楊康 基金托管人 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 2.87億元 最近份額 12.4424億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%