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長城悅享回報債券C - 基金主頁(代碼:011898)

今天最新凈值 0.8750 0.0006 0.0700%
盤中實時估值(僅供參考) 0.8768 0.0001 0.0081%
  • 累計凈值：0.8750
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0514億
  • 最近資產(chǎn)：4.37億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：張勇 張勇 魏建
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.15% 0.09% 0.40% 0.24% 0.82% 2.88% -2.39% -12.56%
同類排名 980/1267 227/1330 926/1326 630/1285 1012/1149 681/961 684/774 -
長城悅享回報債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601088 中國神華 0.0000 1.39% 0.75%
600900 長江電力 0.0000 1.13% 0.75%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 1.06% -0.48%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.93% 0.49%
600039 四川路橋 0.0000 0.71% -0.21%
000333 美的集團 0.0000 0.58% 0.71%
000807 云鋁股份 0.0000 0.57% -2.69%
000651 格力電器 0.0000 0.43% 0.45%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.24% 0.54%
長城悅享回報債券C(011898)基金檔案
基金代碼 011898 基金簡稱 長城悅享回報債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-06-08~2021-06-18 成立日期 2021-06-22 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 張勇 張勇 魏建 基金托管人 基金公司 長城基金
最近資產(chǎn) 4.37億 最近份額 5.0514億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%