華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A(華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF))基金盤中實(shí)時(shí)估值(011745)

今天最新凈值 0.6736 0.0041 0.6100% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：0.6736
成立日期：2021-05-18
基金類型：FOF-進(jìn)取型
成立份額：
最近份額：2.9564億
最近資產(chǎn)：2.00億
基金公司：華夏基金
基金經(jīng)理：許利明

華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A基金011745重倉股影響估值明細(xì)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌	貢獻(xiàn)增長率
000888	峨眉山A	22.0600	1.46%	-1.27%	-0.0185%
重倉股倉位合計(jì)		重倉股貢獻(xiàn)增長率		總持股倉位	修正增長率
1.46%		-0.0185%		1.77%

華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-21	0.18%	-0.02%
2025-05-20	0.61%	-0.01%
2025-05-19	-0.13%	-0.01%
2025-05-16	-0.25%	0.01%
2025-05-15	-0.96%	0.03%
2025-05-14	0.74%	0.01%
2025-05-13	-0.30%	-0.03%
2025-05-12	0.75%	-0.02%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A基金011745實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

華夏基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏磐晟混合(LOF)	1.6146	1.1290%
華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A	1.0231	0.7461%
華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合C	1.0092	0.7461%
華夏智造升級(jí)混合A	0.9247	0.6451%
華夏智造升級(jí)混合C	0.9108	0.6451%
華夏創(chuàng)新視野一年持有混合A	0.6034	0.5043%
華夏創(chuàng)新視野一年持有混合C	0.5888	0.5043%
港股通汽車ETF	1.2992	0.2221%

FOF-進(jìn)取型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C	0.8219	0.2359%
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)A	0.8315	0.2359%
國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF)	0.7766	0.0818%
東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A	1.1265	0.0629%
東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C	1.1185	0.0629%
廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.0198	0.0230%
廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0166	0.0137%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C	0.8282	0.0041%

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