搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安中短債債券A(平安大華鑫榮混合A)基金盤中實(shí)時估值(004827)

今天最新凈值 1.1612 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2281
  • 成立日期：2017-08-23
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.4513億
  • 最近資產(chǎn)：54.27億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo)
平安中短債債券A基金004827重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600030 中信證券 4.0000 1.35% -0.19% -0.0026%
600285 羚銳制藥 5.9400 1.00% -0.43% -0.0043%
002713 東易日盛 2.0000 0.71% -1.83% -0.0130%
600048 保利發(fā)展 2.5100 0.62% -0.61% -0.0038%
000333 美的集團(tuán) 0.7500 0.61% 0.71% 0.0043%
600036 招商銀行 0.9900 0.61% 1.39% 0.0085%
002271 東方雨虹 2.0000 0.59% -1.33% -0.0078%
000501 武商集團(tuán) 2.6000 0.56% -2.03% -0.0114%
600028 中國石化 3.9200 0.56% 1.23% 0.0069%
601939 建設(shè)銀行 3.6900 0.54% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.15% -0.0232% 0.00%
平安中短債債券A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.02% -0.02%
2025-05-20 0.03% -0.01%
2025-05-19 0.01% 0.01%
2025-05-16 -0.01% -0.01%
2025-05-15 0.01% 0.01%
2025-05-14 0.02% -0.01%
2025-05-13 0.03% -0.01%
2025-05-12 0.01% -0.01%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
平安中短債債券A基金004827實(shí)時估值圖
平安中短債債券A基金004827實(shí)時估值圖
債券型-中短債基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長安泓灃中短債債券A 1.1425 0.0949%
長安泓灃中短債債券C 1.1258 0.0949%
華商瑞豐短債債券A 1.0970 0.0203%
中海中短債債券A 0.9321 0.0003%
匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.1207 -0.0002%
平安中短債債券A 1.1613 -0.0094%
平安中短債債券C 1.2087 -0.0094%
中信保誠至泰中短債A 1.2393 -0.0363%