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中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A(中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(FOF)) - 基金主頁(yè)(代碼:008639)

今天最新凈值 1.1565 -0.0010 -0.0900%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1565 -0.0003 -0.0256%
  • 累計(jì)凈值：1.1565
  • 成立日期：2020-04-15
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4645億
  • 最近資產(chǎn)：1.65億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊 鄧達(dá)
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.56% 0.39% 0.94% 0.67% 3.97% 5.75% 10.06% 16.03%
同類(lèi)排名 78/391 73/421 138/412 74/403 108/367 53/304 3/138 -
中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002043 兔寶寶 17.2300 0.79% 0.48%
000529 廣弘控股 26.8100 0.67% -2.12%
601801 皖新傳媒 22.5600 0.66% -0.87%
688095 福昕軟件 2.4000 0.64% 2.20%
002807 江陰銀行 33.1600 0.63% 1.14%
600897 廈門(mén)空港 9.9700 0.63% -0.82%
601825 滬農(nóng)商行 17.4600 0.62% 2.95%
03339 中國(guó)龍工 78.4000 0.61% -0.98%
01313 華潤(rùn)建材科技 87.8000 0.60% -3.51%
02331 李寧 9.3500 0.59% -1.69%
中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A(008639)基金檔案
基金代碼 008639 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2020-03-16~2020-04-10 成立日期 2020-04-15 基金類(lèi)型 FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理 桑磊 鄧達(dá) 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 1.65億 最近份額 1.4645億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率