浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014583)

今天最新凈值 1.0175 -0.0013 -0.1300% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) 1.0187 0.0000 -0.0008%

累計凈值：1.0175
成立日期：
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：3.2129億
最近資產(chǎn)：0.40億元
基金公司：浦銀安盛基金
基金經(jīng)理：陳曙亮繆夏美

近一季浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C(014583)基金累計收益率0.41%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-20	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0187	1.0187	1.0175	1.0175	0.0012	0.12%
2025-05-19	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0175	1.0175	1.0188	1.0188	-0.0013	-0.13%
2025-05-16	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0204	1.0204	-0.0016	-0.16%
2025-05-15	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0204	1.0204	1.0230	1.0230	-0.0026	-0.25%
2025-05-14	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0197	1.0197	0.0033	0.32%
2025-05-13	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0198	1.0198	-0.0001	-0.01%
2025-05-12	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0188	1.0188	0.0010	0.10%
2025-05-09	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0187	1.0187	0.0001	0.01%
2025-05-08	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0187	1.0187	1.0171	1.0171	0.0016	0.16%
2025-05-07	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0171	1.0171	1.0166	1.0166	0.0005	0.05%

2025-05-06	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0166	1.0166	1.0142	1.0142	0.0024	0.24%
2025-04-30	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0139	1.0139	0.0003	0.03%
2025-04-29	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0139	1.0139	1.0142	1.0142	-0.0003	-0.03%
2025-04-28	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0143	1.0143	-0.0001	-0.01%
2025-04-25	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0142	1.0142	0.0001	0.01%
2025-04-24	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0150	1.0150	-0.0008	-0.08%
2025-04-23	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0150	1.0150	1.0160	1.0160	-0.0010	-0.10%
2025-04-22	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0148	1.0148	0.0012	0.12%
2025-04-21	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0148	1.0148	0.0000	0.00%
2025-04-18	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0155	1.0155	-0.0007	-0.07%
2025-04-17	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0155	1.0155	1.0146	1.0146	0.0009	0.09%
2025-04-16	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0146	1.0146	1.0144	1.0144	0.0002	0.02%
2025-04-15	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0144	1.0144	0.0000	0.00%
2025-04-14	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0140	1.0140	0.0004	0.04%
2025-04-11	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0140	1.0140	1.0126	1.0126	0.0014	0.14%

2025-04-10	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0092	1.0092	0.0034	0.34%
2025-04-09	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0092	1.0092	1.0067	1.0067	0.0025	0.25%
2025-04-08	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0067	1.0067	1.0041	1.0041	0.0026	0.26%
2025-04-07	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0178	1.0178	-0.0137	-1.35%
2025-04-03	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0167	1.0167	0.0011	0.11%
2025-04-02	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0167	1.0167	0.0000	0.00%
2025-04-01	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0155	1.0155	0.0012	0.12%
2025-03-31	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0155	1.0155	1.0177	1.0177	-0.0022	-0.22%
2025-03-28	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0190	1.0190	-0.0013	-0.13%
2025-03-27	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0173	1.0173	0.0017	0.17%
2025-03-26	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0173	1.0173	1.0169	1.0169	0.0004	0.04%
2025-03-25	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0180	1.0180	-0.0011	-0.11%
2025-03-24	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0170	1.0170	0.0010	0.10%
2025-03-21	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0208	1.0208	-0.0038	-0.37%
2025-03-20	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0238	1.0238	-0.0030	-0.29%
2025-03-19	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0238	1.0238	1.0238	1.0238	0.0000	0.00%
2025-03-18	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0238	1.0238	1.0228	1.0228	0.0010	0.10%
2025-03-17	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0228	1.0228	1.0231	1.0231	-0.0003	-0.03%
2025-03-14	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0231	1.0231	1.0154	1.0154	0.0077	0.76%
2025-03-13	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0154	1.0154	1.0165	1.0165	-0.0011	-0.11%
2025-03-12	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0177	1.0177	-0.0012	-0.12%
2025-03-11	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0168	1.0168	0.0009	0.09%
2025-03-10	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0168	1.0168	1.0180	1.0180	-0.0012	-0.12%
2025-03-07	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0184	1.0184	-0.0004	-0.04%
2025-03-06	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0184	1.0184	1.0137	1.0137	0.0047	0.46%
2025-03-05	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0137	1.0137	1.0124	1.0124	0.0013	0.13%
2025-03-04	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0122	1.0122	0.0002	0.02%
2025-03-03	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0134	1.0134	-0.0012	-0.12%
2025-02-28	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0180	1.0180	-0.0046	-0.45%
2025-02-27	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0168	1.0168	0.0012	0.12%
2025-02-26	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0168	1.0168	1.0135	1.0135	0.0033	0.33%
2025-02-25	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0135	1.0135	1.0165	1.0165	-0.0030	-0.30%
2025-02-24	014583	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0175	1.0175	-0.0010	-0.10%

標簽云

浦銀安盛基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浦銀安盛醫(yī)療健康混合A	1.0592	0.58%
浦銀普瑞A	1.0330	0.04%
浦銀普瑞C	1.0305	0.04%
浦銀安盛盛暉一年定開債券	1.0723	0.03%
浦銀安盛盛元定期開放債A	1.0587	0.03%
浦銀安盛盛元定期開放債C	1.0552	0.03%
浦銀安盛精致生活混合A	2.4119	0.02%
浦銀安盛盛勤3個月A	1.0576	0.02%
浦銀安盛盛勤3個月C	1.0644	0.02%
浦銀安盛普慶純債債券C	1.0466	0.02%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0390	0.41%
優(yōu)享FOF	0.9811	0.34%
交銀興享一年持有期混合(FOF)A	0.9586	0.30%
交銀興享一年持有期混合(FOF)C	0.9454	0.30%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0231	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0120	0.23%
民生卓越配置6個月持有期混合(FOF)	0.9888	0.23%
民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2400	0.22%
民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y	1.2510	0.22%
易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0609	0.21%

搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014583)