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序號 基金代碼 基金名稱 最新估值 估算增長值 估算增長率 上期凈值 估值時間 鏈接
1 013545 華夏卓信一年定開債券發(fā)起式 1.1141 0.0000 0.0024% 1.1141 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 008585 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 0.8727 0.0000 0.0023% 0.8727 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8599 0.0000 0.0023% 0.8599 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 011811 財通安華混合發(fā)起A 0.9885 0.0000 0.0023% 0.9885 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9767 0.0000 0.0023% 0.9767 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8601 0.0000 0.0023% 0.8601 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 023628 平安鼎信債券F 1.0505 0.0000 0.0022% 1.0505 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7110 0.0000 0.0021% 1.7110 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6553 0.0000 0.0021% 1.6553 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.7615 0.0000 0.0021% 1.7615 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 015434 金元順安鼎泰債券A 1.0378 0.0000 0.0021% 1.0378 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0365 0.0000 0.0021% 1.0365 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0620 0.0000 0.0021% 1.0620 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0568 0.0000 0.0021% 1.0568 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 019292 浙商之江鳳凰聯(lián)接C 1.7553 0.0000 0.0021% 1.7553 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 018892 招商安康債券A 1.0439 0.0000 0.0020% 1.0439 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 018893 招商安康債券C 1.0381 0.0000 0.0020% 1.0381 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000295 鵬華豐實(shí)定期開放債券A 1.1043 0.0000 0.0018% 1.1043 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000296 鵬華豐實(shí)定期開放債券B 1.1203 0.0000 0.0018% 1.1203 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002395 鵬華豐尚定開債A 1.2397 0.0000 0.0018% 1.2397 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002396 鵬華豐尚定開債B 1.2087 0.0000 0.0018% 1.2087 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001499 國投瑞銀新增長混合A 1.4651 0.0000 0.0017% 1.4651 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 007326 國投瑞銀新增長混合C 1.4539 0.0000 0.0017% 1.4539 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 159665 工銀瑞信國證半導(dǎo)體芯片ETF 1.2409 0.0000 0.0017% 1.2409 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002116 廣發(fā)安享混合A 1.2564 0.0000 0.0016% 1.2564 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2236 0.0000 0.0016% 1.2236 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1600 0.0000 0.0016% 1.1600 10:59:57 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1517 0.0000 0.0016% 1.1517 10:59:57 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004647 新華鼎利債券A 1.2340 0.0000 0.0015% 1.2340 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006892 新華鼎利債券C 1.2058 0.0000 0.0015% 1.2058 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9806 0.0000 0.0015% 0.9806 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 017149 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A 1.0719 0.0000 0.0015% 1.0719 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 017150 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起C 1.0696 0.0000 0.0015% 1.0696 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020746 泰信添安增利九個月持有期債券A 1.0189 0.0000 0.0015% 1.0189 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020747 泰信添安增利九個月持有期債券C 1.0160 0.0000 0.0015% 1.0160 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0656 0.0000 0.0015% 1.0656 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 159813 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.7763 0.0000 0.0015% 0.7763 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0826 0.0000 0.0014% 1.0826 10:59:58 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0739 0.0000 0.0014% 1.0739 10:59:58 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 159801 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF 0.6019 0.0000 0.0014% 0.6019 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.6562 0.0000 0.0014% 1.6562 10:59:51 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001249 易方達(dá)新利靈活配置混合 1.7874 0.0000 0.0013% 1.7874 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9204 0.0000 0.0013% 0.9204 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8955 0.0000 0.0013% 0.8955 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 023792 國投瑞銀雙債債券D 1.3058 0.0000 0.0013% 1.3058 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 023793 國投瑞銀雙債債券E 1.3050 0.0000 0.0013% 1.3050 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.4641 0.0000 0.0013% 1.4641 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050116 博時宏觀回報債券C 1.4269 0.0000 0.0013% 1.4269 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 202213 南方核心競爭混合 2.1051 0.0000 0.0013% 2.1051 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 010430 招商安陽債券A 1.0301 0.0000 0.0012% 1.0301 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 010431 招商安陽債券C 1.0301 0.0000 0.0012% 1.0301 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002988 平安鼎信債券A 1.0507 0.0000 0.0011% 1.0507 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 673030 西部利得多策略優(yōu)選混合C 1.0694 0.0000 0.0011% 1.0694 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003922 長盛盛康純債債券A 1.2016 0.0000 0.0010% 1.2016 09:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003923 長盛盛康純債債券C 1.1854 0.0000 0.0010% 1.1854 09:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4618 0.0000 0.0010% 1.4618 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.0764 0.0000 0.0010% 0.0764 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 008020 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8634 0.0000 0.0010% 0.8634 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 008021 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.8503 0.0000 0.0010% 0.8503 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5408 0.0000 0.0010% 0.5408 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 008321 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.0752 0.0000 0.0010% 0.0752 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 019718 摩根悅享回報6個月持有期混合A 1.0130 0.0000 0.0010% 1.0130 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 019719 摩根悅享回報6個月持有期混合C 1.0092 0.0000 0.0010% 1.0092 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040036 華安安心收益?zhèn)疉 0.9740 0.0000 0.0010% 0.9740 10:59:58 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040037 華安安心收益?zhèn)疊 0.9590 0.0000 0.0010% 0.9590 10:59:58 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5493 0.0000 0.0010% 0.5493 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 0.5837 0.0000 0.0009% 0.5837 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 022945 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接Y 0.8026 0.0000 0.0009% 0.8026 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.3057 0.0000 0.0009% 1.3057 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161221 國投瑞銀雙債債券C 1.2841 0.0000 0.0009% 1.2841 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004821 國壽安保安吉純債半年定開債 1.0453 0.0000 0.0008% 1.0453 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005840 富國產(chǎn)業(yè)驅(qū)動混合A 2.3584 0.0000 0.0008% 2.3584 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 018174 富國產(chǎn)業(yè)驅(qū)動混合C 2.2990 0.0000 0.0008% 2.2990 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 019493 易方達(dá)中證國新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0688 0.0000 0.0008% 1.0688 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 019494 易方達(dá)中證國新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0650 0.0000 0.0008% 1.0650 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1040 0.0000 0.0008% 1.1040 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1010 0.0000 0.0008% 1.1010 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000997 南方雙元A 1.2288 0.0000 0.0007% 1.2288 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000998 南方雙元C 1.1867 0.0000 0.0007% 1.1867 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020478 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.5811 0.0000 0.0007% 1.5811 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.5762 0.0000 0.0007% 1.5762 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 022500 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.2386 0.0000 0.0007% 1.2386 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 012052 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A 1.0992 0.0000 0.0006% 1.0992 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0848 0.0000 0.0006% 1.0848 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 015241 匯添富鑫添利6個月持有混合(FOF)A 1.0631 0.0000 0.0006% 1.0631 10:59:58 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 015242 匯添富鑫添利6個月持有混合(FOF)C 1.0535 0.0000 0.0006% 1.0535 10:59:58 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0687 0.0000 0.0006% 1.0687 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0652 0.0000 0.0006% 1.0652 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.3401 0.0000 0.0006% 1.3401 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.3015 0.0000 0.0006% 1.3015 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160602 鵬華普天債券A 1.3801 0.0000 0.0006% 1.3801 10:59:58 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160608 鵬華普天債券B 1.3128 0.0000 0.0006% 1.3128 10:59:58 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.3110 0.0000 0.0006% 1.3110 10:59:58 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 009902 易方達(dá)悅享一年持有混合A 1.1206 0.0000 0.0005% 1.1206 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0997 0.0000 0.0005% 1.0997 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0931 0.0000 0.0005% 1.0931 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 012734 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.0898 0.0000 0.0005% 1.0898 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 020508 嘉實(shí)債券C 1.2191 0.0000 0.0005% 1.2191 10:59:57 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 022262 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1034 0.0000 0.0005% 1.1034 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070005 嘉實(shí)債券A 1.2194 0.0000 0.0005% 1.2194 10:59:57 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002146 長安鑫益增強(qiáng)混合A 1.4940 0.0000 0.0004% 1.4940 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002147 長安鑫益增強(qiáng)混合C 1.4217 0.0000 0.0004% 1.4217 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000674 中海中短債債券A 0.9321 0.0000 0.0003% 0.9321 10:59:51 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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105 002518 民生加銀鑫?；旌螦 1.3080 0.0000 0.0003% 1.3080 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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